Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/11/2018 1567.488700 4338 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1566.655400 4334 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1569.249900 4341 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1569.521900 4341 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1571.530600 4347 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1570.942400 4345 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1571.466100 4347 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1568.545300 4339 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1562.650600 4323 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1558.518100 4265 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1562.197900 4274 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1561.651200 4272 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1560.301800 4268 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1565.413400 4282 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1564.942100 4280 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1563.154600 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1561.639900 4271 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1563.290900 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1563.454200 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1564.775700 4278 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1567.727600 4286 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1575.651200 4306 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1583.687700 4328 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1583.058200 4251 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1576.924000 4234 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1579.435300 4241 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1577.073800 4235 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1576.741500 4279 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1574.249500 4272 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1576.170700 4277 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1578.471400 4251 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1579.703400 4255 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1584.458500 4274 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1582.998100 4270 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1584.415900 4274 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1585.618000 4276 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1581.960800 4265 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1578.123900 4255 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1578.306800 4255 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1581.222700 4262 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1579.187000 4256 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1577.162800 4250 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1576.483500 4248 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1579.523500 4256 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1585.138600 4231 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1583.376200 4226 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1581.287500 4221 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1579.924200 4197 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1578.835400 4248 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1574.806300 4237 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1574.483200 4235 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1573.318200 4232 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1573.803300 4233 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1572.534300 4317 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1573.352900 4319 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1574.085600 4320 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1571.955800 4314 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1569.349400 4306 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1569.898700 4307 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1567.922500 4301 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1568.204800 4301 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1569.349800 4298 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1570.011200 4299 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1568.695500 4296 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1571.201000 4302 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1570.541100 4275 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1569.066100 4271 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1569.339100 4270 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1569.317700 4270 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1569.223800 4280 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1571.558500 4286 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1573.641500 4318 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1574.867500 4323 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1573.903800 4320 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1573.957200 4319 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1571.765000 4312 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1569.708300 4306 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1567.827000 4301 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1566.730200 4312 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1561.631700 4253 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1559.397600 4256 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1561.023800 4260 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1564.358300 4269 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1563.646800 4242 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1562.814800 3939 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1558.307700 3927 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1555.388000 3920 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1554.013200 3941 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1553.426700 3940 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1552.102400 3948 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1550.769500 3915 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1553.142800 3921 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1554.021400 3923 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1555.297700 3926 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1556.120300 3928 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1556.499200 3913 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1558.019700 3917 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1558.009500 3917 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1561.320600 3925 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1562.048700 3927 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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