Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/02/2019 1585.968200 4653 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1588.117700 4660 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1590.914200 4648 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1594.191900 4657 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1594.056900 4656 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1592.129000 4651 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1591.131900 4648 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1592.468600 4651 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1589.429700 4627 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1589.030100 4626 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1588.542300 4624 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1587.319700 4621 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1586.030100 4617 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1584.178700 4612 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1589.682300 4627 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1587.973100 4622 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1586.078300 4616 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1585.269600 4614 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1583.481200 4609 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1581.879400 4604 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1581.942900 4604 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1581.568800 4602 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1579.285800 4595 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1575.137400 4583 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1571.285700 4502 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1570.793400 4500 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1567.290100 4497 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1568.620900 4499 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1562.672200 4482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1562.562700 4482 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1559.971500 4463 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1556.613300 4443 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1552.076500 4426 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1555.055700 4417 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1557.042300 4421 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1558.741500 4425 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1560.293700 4430 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1559.292200 4424 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1564.022300 4440 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1565.427900 4443 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1562.083900 4436 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1558.272400 4432 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1557.186500 4428 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1559.566600 4370 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1565.374800 4386 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1565.285400 4386 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1564.579700 4384 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1567.388700 4391 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1564.650100 4383 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1563.093000 4366 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1563.271500 4369 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1561.593700 4365 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1560.229000 4359 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1558.297900 4354 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1556.777700 4349 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1557.509100 4352 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1557.529700 4350 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1561.746600 4322 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1563.914600 4328 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1564.580000 4330 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1566.357200 4335 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1567.488700 4338 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1566.655400 4334 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1569.249900 4341 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1569.521900 4341 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1571.530600 4347 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1570.942400 4345 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1571.466100 4347 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1568.545300 4339 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1562.650600 4323 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1558.518100 4265 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1562.197900 4274 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1561.651200 4272 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1560.301800 4268 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1565.413400 4282 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1564.942100 4280 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1563.154600 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1561.639900 4271 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1563.290900 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1563.454200 4275 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1564.775700 4278 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1567.727600 4286 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1575.651200 4306 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1583.687700 4328 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1583.058200 4251 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1576.924000 4234 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1579.435300 4241 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1577.073800 4235 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1576.741500 4279 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1574.249500 4272 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1576.170700 4277 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1578.471400 4251 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1579.703400 4255 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1584.458500 4274 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1582.998100 4270 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1584.415900 4274 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1585.618000 4276 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1581.960800 4265 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1578.123900 4255 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1578.306800 4255 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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