Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2017 1520.520700 3276 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1521.868800 3266 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1521.721400 3265 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1518.497100 3258 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1518.229400 3257 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1516.146300 3253 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1517.220200 3247 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1521.464700 3256 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1520.853000 3248 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1522.561800 3252 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1523.298400 3253 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1522.254400 3404 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1522.597100 3405 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1519.361200 3397 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1520.696900 3400 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1521.875000 3403 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1520.569500 3420 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1515.433400 3421 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1515.553700 3422 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1519.073500 3430 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1515.876900 3401 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1512.544600 3394 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1508.290700 3384 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1508.746200 3385 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1506.698500 3340 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1505.845300 3338 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1505.390700 3343 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1505.154600 3343 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1507.555300 3347 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1508.608200 3313 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1514.756600 3346 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1517.323500 3352 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1517.674600 3353 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1520.236900 3358 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1521.222500 3360 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1519.282500 3356 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1519.500100 3354 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1520.872000 3320 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1517.865800 3322 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1515.556500 3317 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1513.587800 3313 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1512.915100 3322 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1511.359500 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1511.410900 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1511.735300 3319 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1511.865800 3318 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1510.913200 3259 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1509.371400 3255 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1504.664200 3245 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1502.577400 3241 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1504.955000 3246 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1503.550400 3243 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1506.624200 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1506.231600 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1507.077600 3126 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1505.063900 3117 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1503.224900 3091 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1506.322400 3098 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1509.614700 3105 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1509.673700 3105 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1511.066700 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1511.038700 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1509.369600 3103 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1511.085900 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1510.137500 3104 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1511.877400 3087 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1510.124000 3082 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1507.915000 3076 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1508.434700 3077 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1512.298000 3085 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1513.812900 3088 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1513.505700 3089 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1513.371600 3088 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1512.635300 3086 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1514.786700 3090 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1513.545700 3087 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1512.068600 3084 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1511.619500 3090 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1509.481300 3086 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1509.191400 3085 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1507.932900 3083 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1507.537000 3032 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1507.756300 3033 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1507.789100 3031 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1508.265500 3032 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1507.259800 3030 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1508.263100 3038 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1508.789100 3038 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1510.160400 3041 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1509.853300 3039 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1508.126600 3034 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1507.548500 3033 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1507.438400 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1507.822200 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1509.845100 2973 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1508.158400 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1507.386200 2968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1507.355100 2968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1506.550800 2958 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1508.754800 2962 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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