Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2017 1508.106300 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1508.003900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1508.135900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1507.285100 2818 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1508.437800 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1508.527500 2819 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1507.324200 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1506.598700 2814 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1507.672900 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1508.267100 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1508.322300 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1508.668900 2817 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1506.704000 2689 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1504.763500 2686 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1503.505300 2683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1500.941300 2678 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1500.417600 2628 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1501.082300 2629 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1499.556400 2591 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1494.190300 2551 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1488.212900 2541 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1487.328100 2539 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1485.605600 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1485.489000 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1485.647500 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1484.001700 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1486.215200 2536 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1485.795100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1486.001100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1487.036700 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1487.233400 2542 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1487.097200 2462 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1487.658600 2463 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1484.974400 2453 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1486.359700 2455 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1485.593700 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1485.443200 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1484.749600 2453 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1481.393500 2447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1479.325100 2521 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1477.767500 2521 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1476.672100 2519 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1473.342400 2452 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1475.178000 2455 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1473.563800 2452 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1470.497900 2447 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1470.292400 2447 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1468.203200 2444 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1469.233400 2418 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1467.433600 2414 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1467.907000 2415 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1468.175400 2415 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1469.423100 2377 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1469.520600 2377 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1467.498000 2374 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1465.760000 2371 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1465.523200 2350 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1461.935500 2345 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1459.612800 2342 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1459.693100 2324 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1457.197900 2320 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1456.400700 2319 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1456.983400 2319 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1455.347200 2301 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1455.709100 2302 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1453.123400 2298 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1453.378700 2298 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1453.937200 2299 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1453.281400 2297 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1451.679700 2273 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1452.261900 2273 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1450.791100 2271 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1448.094400 2235 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1444.773500 2262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1445.794700 2239 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1443.928600 2236 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1444.024500 2232 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1443.179700 2231 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1444.729200 2224 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1447.030800 2228 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1446.304300 2228 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1446.197900 2159 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1444.926100 2155 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1442.717400 2154 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1445.101100 2157 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1444.811300 2157 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1444.971500 2143 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1444.879600 2109 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1447.350000 2114 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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