Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2017 1509.369600 3103 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1511.085900 3106 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1510.137500 3104 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1511.877400 3087 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1510.124000 3082 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1507.915000 3076 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1508.434700 3077 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1512.298000 3085 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1513.812900 3088 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1513.505700 3089 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1513.371600 3088 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1512.635300 3086 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1514.786700 3090 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1513.545700 3087 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1512.068600 3084 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1511.619500 3090 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1509.481300 3086 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1509.191400 3085 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1507.932900 3083 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1507.537000 3032 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1507.756300 3033 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1507.789100 3031 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1508.265500 3032 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1507.259800 3030 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1508.263100 3038 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1508.789100 3038 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1510.160400 3041 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1509.853300 3039 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1508.126600 3034 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1507.548500 3033 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1507.438400 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1507.822200 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1509.845100 2973 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1508.158400 2969 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1507.386200 2968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1507.355100 2968 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1506.550800 2958 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1508.754800 2962 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1508.297600 2961 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1508.632800 2962 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1509.379400 2963 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1509.003500 2939 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1510.584500 2942 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1511.347000 2944 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1510.311200 2942 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1511.125500 2913 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1510.494600 2911 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1511.508600 2910 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1509.694000 2909 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1511.042100 2959 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1512.187700 2932 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1512.838400 2933 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1513.264800 2934 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1513.035500 2925 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1513.693300 2926 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1512.364700 2924 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1510.471200 2920 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1512.054500 2823 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1511.796400 2824 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1510.432000 2821 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1510.049800 2820 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1512.224400 2824 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1510.767100 2821 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1508.106300 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1508.003900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1508.135900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1507.285100 2818 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1508.437800 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1508.527500 2819 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1507.324200 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1506.598700 2814 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1507.672900 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1508.267100 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1508.322300 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1508.668900 2817 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1506.704000 2689 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1504.763500 2686 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1503.505300 2683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1500.941300 2678 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1500.417600 2628 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1501.082300 2629 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1499.556400 2591 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1494.190300 2551 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1488.212900 2541 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1487.328100 2539 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1485.605600 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1485.489000 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1485.647500 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1484.001700 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1486.215200 2536 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1485.795100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1486.001100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1487.036700 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1487.233400 2542 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1487.097200 2462 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1487.658600 2463 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1484.974400 2453 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1486.359700 2455 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1485.593700 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1485.443200 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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