Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2017 1508.297600 2961 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1508.632800 2962 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1509.379400 2963 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1509.003500 2939 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1510.584500 2942 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1511.347000 2944 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1510.311200 2942 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1511.125500 2913 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1510.494600 2911 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1511.508600 2910 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1509.694000 2909 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1511.042100 2959 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1512.187700 2932 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1512.838400 2933 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1513.264800 2934 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1513.035500 2925 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1513.693300 2926 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1512.364700 2924 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1510.471200 2920 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1512.054500 2823 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1511.796400 2824 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1510.432000 2821 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1510.049800 2820 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1512.224400 2824 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1510.767100 2821 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1508.106300 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1508.003900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1508.135900 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1507.285100 2818 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1508.437800 2820 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1508.527500 2819 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1507.324200 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1506.598700 2814 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1507.672900 2815 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1508.267100 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1508.322300 2816 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1508.668900 2817 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1506.704000 2689 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1504.763500 2686 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1503.505300 2683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1500.941300 2678 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1500.417600 2628 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1501.082300 2629 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1499.556400 2591 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1494.190300 2551 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1488.212900 2541 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1487.328100 2539 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1485.605600 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1485.489000 2536 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1485.647500 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1484.001700 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1486.215200 2536 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1485.795100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1486.001100 2533 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1487.036700 2535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1487.233400 2542 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1487.097200 2462 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1487.658600 2463 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1484.974400 2453 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1486.359700 2455 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1485.593700 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1485.443200 2454 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1484.749600 2453 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1481.393500 2447 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1479.325100 2521 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1477.767500 2521 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1476.672100 2519 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1473.342400 2452 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1475.178000 2455 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1473.563800 2452 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1470.497900 2447 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1470.292400 2447 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1468.203200 2444 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1469.233400 2418 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1467.433600 2414 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1467.907000 2415 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1468.175400 2415 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1469.423100 2377 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1469.520600 2377 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1467.498000 2374 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1465.760000 2371 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1465.523200 2350 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1461.935500 2345 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1459.612800 2342 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1459.693100 2324 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1457.197900 2320 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1456.400700 2319 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1456.983400 2319 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1455.347200 2301 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1455.709100 2302 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1453.123400 2298 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1453.378700 2298 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1453.937200 2299 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1453.281400 2297 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1451.679700 2273 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1452.261900 2273 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1450.791100 2271 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1448.094400 2235 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1444.773500 2262 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1445.794700 2239 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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