Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2020 1646.005200 1572 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1635.225000 1562 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1611.617300 1539 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1622.089700 1549 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1620.907700 1547 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1621.776900 1547 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1620.793800 1545 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1625.458000 1550 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1625.265200 1550 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1608.467000 1533 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1605.865400 1531 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1599.091100 1524 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1599.298600 1525 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1598.695800 1525 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1601.014400 1527 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1606.253600 1534 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1606.851600 1535 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1590.482600 1519 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1584.753900 1495 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1581.893300 1493 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1574.095000 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1575.578000 1486 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1572.692400 1484 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1560.646100 1472 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1560.110000 1472 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1557.760300 1469 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1563.201000 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1568.543300 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1569.263600 1478 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1569.854900 1478 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1572.405000 1481 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1567.407100 1476 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1568.484700 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1577.757900 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1577.969900 1485 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1574.859400 1482 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1569.501500 1477 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1565.279800 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1572.234200 1479 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1568.914800 1476 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1573.867900 1481 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1577.811400 1484 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1572.721600 1479 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1566.608900 1473 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1574.952500 1486 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1568.320000 1480 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1555.838600 1468 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1542.655000 1455 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1544.035400 1496 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1521.684200 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1522.332400 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1521.312300 1476 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1522.136700 1477 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1525.141100 1480 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1519.171200 1473 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1512.681400 1467 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1499.649500 1454 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1492.263900 1447 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1473.658900 1429 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1451.939600 1408 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1447.870400 1404 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1463.280600 1418 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1483.830200 1438 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1507.727800 1511 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1548.117500 1552 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1556.650200 1599 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1582.361600 1627 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1596.481200 1641 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1641.103500 1715 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1656.829600 1730 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1668.094300 1742 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1692.418500 1782 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1699.568000 1795 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1702.619100 1798 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1687.437200 1782 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1690.169700 1784 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1691.505900 1787 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1700.450100 1796 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1712.099900 1808 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1721.620600 1818 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1729.238700 1826 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1740.838900 1838 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1745.244100 1842 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1748.150800 1845 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1751.670800 1849 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1753.739200 1851 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1753.721100 1851 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1755.789700 1852 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1752.117300 1849 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1752.322700 1849 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1752.449900 1848 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1750.309300 1845 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1744.992600 1840 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1743.156800 1840 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1743.001200 1881 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1743.431300 1881 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1745.920000 1884 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1752.178900 1890 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1747.879700 1885 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1748.787900 1886 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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