Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1742.878000 1607 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1748.203600 1611 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1754.812600 1617 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1745.134900 1607 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1755.627800 1613 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1754.569600 1607 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1752.510300 1600 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1752.580100 1600 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1766.754700 1613 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1760.951200 1601 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1754.994100 1591 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1750.783000 1587 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1752.566800 1588 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1746.398200 1583 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1745.539500 1581 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1743.210300 1580 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1739.700900 1572 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1738.782000 1571 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1737.749700 1570 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1741.167200 1573 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1743.180800 1574 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1751.202100 1581 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1749.046500 1578 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1744.026200 1572 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1741.795500 1570 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1741.120600 1566 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1739.738700 1565 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1737.791000 1563 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1730.348700 1552 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1718.211600 1541 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1715.078300 1538 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1719.181200 1542 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1720.622700 1543 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1719.364300 1542 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1718.752600 1536 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1719.144200 1536 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1722.279100 1557 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1721.666500 1556 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1722.969100 1557 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1723.069900 1557 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1722.345400 1556 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1720.245700 1554 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1719.878800 1553 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1722.262400 1555 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1722.433300 1556 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1719.640500 1553 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1725.440400 1558 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1736.869400 1567 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1741.047300 1570 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1729.415500 1560 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1723.335300 1554 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1724.506300 1555 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1733.827100 1563 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1733.735800 1573 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1729.093200 1570 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1728.014900 1568 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1728.244100 1559 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1730.684000 1554 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1736.457800 1559 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1733.710700 1556 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1735.164500 1558 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1739.155200 1561 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1736.592000 1559 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1732.280200 1555 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1731.957700 1554 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1738.999100 1559 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1743.006900 1563 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1738.724300 1559 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1736.502800 1563 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1736.201100 1562 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1737.453600 1563 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1737.491400 1563 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1741.569900 1606 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1746.896500 1610 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1756.606600 1619 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1751.063500 1614 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1748.526100 1612 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1747.058800 1610 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1748.963900 1611 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1747.633300 1609 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1743.515500 1605 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1744.213500 1606 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1748.657900 1610 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1749.895700 1611 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1757.230100 1618 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1755.305000 1622 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1747.186900 1614 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1736.558600 1667 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1735.853400 1666 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1743.461400 1610 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1746.576300 1613 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1752.481000 1618 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1761.486000 1665 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1765.245000 1668 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1777.770000 1678 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1779.349100 1679 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1780.976800 1685 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1783.729400 1687 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1780.050100 1683 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1779.445700 1682 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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