Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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2414 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 1743.830100 1666 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1749.173100 1670 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1746.563300 1667 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1737.006500 1657 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1734.928700 1655 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1747.206800 1666 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1751.682500 1671 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1747.484300 1666 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1738.396100 1658 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1732.440700 1652 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1736.041900 1655 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1733.091200 1652 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1737.766500 1657 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1735.129900 1654 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1719.112500 1638 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1712.545300 1632 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1723.912900 1643 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1726.979900 1646 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1728.467300 1647 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1723.643100 1642 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1730.559900 1648 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1732.102500 1650 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1721.544200 1640 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1704.302400 1623 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1705.625300 1624 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1708.283800 1627 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1714.470400 1619 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1720.252800 1624 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1718.045900 1622 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1721.529900 1625 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1732.906400 1635 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1741.042900 1643 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1736.568800 1639 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1740.784200 1643 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1738.571600 1640 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1733.188500 1635 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1742.038600 1643 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1742.803500 1642 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1732.829700 1633 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1748.871700 1648 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1758.778400 1657 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1753.816400 1652 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1761.969000 1660 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1764.847100 1665 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1766.245600 1665 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1774.043700 1673 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1774.458400 1673 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1773.700900 1672 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1794.512800 1692 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1791.967600 1689 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1793.810000 1691 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1790.837000 1688 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1783.909400 1681 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1778.707200 1676 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1771.218500 1669 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1767.575800 1667 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1766.462200 1665 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1752.357300 1652 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1758.436400 1657 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1770.151100 1668 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1767.998000 1666 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1772.430100 1671 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1777.463200 1675 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1785.296600 1683 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1796.728200 1693 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1807.059700 1703 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1799.305100 1698 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1810.188800 1708 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1815.838500 1713 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1812.925300 1710 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1803.635600 1701 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1805.833300 1703 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1812.830900 1710 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1819.187200 1715 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1836.429800 1731 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1836.173500 1731 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1826.687100 1721 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1826.668700 1721 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1831.994400 1726 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1840.875600 1735 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1841.112500 1735 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1841.876000 1735 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1832.430200 1726 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1835.115700 1724 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1829.467100 1719 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1818.725700 1709 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1821.703200 1711 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1830.016100 1719 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1824.649700 1712 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1822.539600 1710 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1828.276100 1713 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1841.670400 1727 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1832.467700 1718 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1826.880700 1713 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1819.270700 1706 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1813.642200 1700 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1810.164800 1696 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1792.336000 1679 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1804.737300 1691 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1810.420500 1696 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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