Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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Registros Históricos
2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/11/2020 1684.920500 1606 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1688.685800 1610 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1682.637200 1604 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1673.831800 1595 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1663.213700 1585 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1649.541800 1610 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1641.736000 1602 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1641.757700 1602 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1639.798500 1600 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1642.569500 1602 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1645.473600 1605 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1654.605300 1614 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1660.797000 1619 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1665.493400 1624 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1667.724400 1626 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1667.150200 1625 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1665.889800 1624 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1665.320900 1623 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1669.991500 1628 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1674.892200 1632 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1675.177200 1633 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1674.860700 1657 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1672.062900 1654 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1667.457100 1650 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1657.922800 1641 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1658.137500 1641 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1657.424800 1640 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1648.591600 1631 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1645.060500 1628 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1643.261000 1625 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1638.326000 1620 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1641.279700 1623 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1643.350400 1625 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1644.673900 1626 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1642.759600 1624 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1647.991800 1629 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1649.253400 1630 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1657.902100 1639 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1657.831700 1639 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1655.573200 1636 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1658.342600 1638 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1652.562100 1632 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1651.103400 1630 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1660.611300 1639 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1664.431200 1643 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1668.104700 1646 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1669.762600 1644 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1673.220100 1644 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1674.473600 1645 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1669.584600 1640 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1668.356600 1613 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1675.510600 1620 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1673.520000 1605 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1674.858500 1606 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1672.366300 1603 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1671.515100 1602 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1669.740300 1598 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1665.695900 1594 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1666.614400 1591 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1675.702100 1597 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1677.167400 1598 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1673.348800 1593 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1670.818700 1590 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1670.549200 1588 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1670.327800 1585 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1671.495400 1586 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1662.835400 1575 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1660.217700 1573 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1655.861200 1568 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1646.672300 1560 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1640.156900 1554 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1638.528500 1557 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1638.452900 1557 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1643.357100 1562 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1647.799300 1566 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1645.998000 1564 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1643.278600 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1641.073500 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1641.473100 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1643.037500 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1641.337000 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1641.734600 1571 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1647.146700 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1648.559600 1578 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1645.677100 1575 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1647.945300 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1639.622400 1567 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1649.130300 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1653.066600 1580 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1656.533200 1583 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1651.240400 1578 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1649.194500 1576 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1653.261300 1579 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1651.254500 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1646.183400 1573 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1651.068600 1577 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1656.013400 1582 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1659.676600 1585 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1654.377800 1580 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1653.025500 1579 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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