Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2020 1625.104900 2290 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1620.898700 2284 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1617.853200 2280 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1628.436600 2295 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1626.951100 2293 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1614.425800 2275 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1623.509700 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1623.505700 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1601.780900 2256 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1592.994800 2244 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1590.728600 2239 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1558.735300 2194 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1562.240400 2198 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1545.559000 2175 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1549.491000 2180 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1543.471700 2172 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1546.705600 2175 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1539.032800 2164 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1516.557000 2132 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1525.763600 2145 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1499.391500 2074 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1469.964300 2033 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1450.093200 2006 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1464.686500 2025 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1490.524500 2062 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1497.934900 2072 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1555.672900 2152 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1544.570700 2136 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1598.953100 2212 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1594.913200 2206 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1663.100600 2300 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1691.881600 2339 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1688.129900 2333 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1728.539900 2389 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1739.498200 2403 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1747.544500 2414 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1720.152300 2377 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1731.768600 2392 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1722.323700 2389 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1732.369900 2402 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1754.318900 2450 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1763.568400 2463 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1779.221600 2485 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1801.871000 2516 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1806.223800 2521 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1808.712000 2525 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1809.673500 2526 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1811.291600 2528 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1811.817100 2530 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1815.639500 2535 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1810.753500 2528 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1809.915600 2527 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1808.434800 2524 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1801.945400 2513 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1795.885300 2505 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1791.588800 2498 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1790.746900 2497 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1788.680900 2494 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1793.791900 2501 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1805.311000 2516 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1797.800400 2506 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1798.408700 2506 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1793.514200 2499 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1796.107800 2503 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1796.412400 2503 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1798.858300 2507 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1795.588700 2502 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1804.018800 2513 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1804.875800 2514 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1801.762000 2510 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1795.884700 2502 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1797.089700 2510 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1804.142500 2520 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1790.552700 2500 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1782.917200 2489 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1783.241300 2488 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1789.460800 2497 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1788.974600 2529 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1774.892400 2529 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1770.242500 2522 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1751.555500 2494 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1751.556000 2494 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1745.390300 2468 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1744.884400 2473 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1746.182600 2474 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1751.588400 2483 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1747.290600 2476 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1750.293300 2480 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1748.140600 2477 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1752.954700 2484 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1748.507500 2464 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1744.044400 2458 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1737.745000 2445 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1733.373800 2439 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1729.320700 2432 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1720.299500 2429 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1727.192500 2357 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1727.409000 2357 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1742.205400 2375 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1742.709500 2376 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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