Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/11/2020 1764.651800 2389 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1767.262600 2391 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1756.201500 2373 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1745.832600 2359 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1728.402100 2335 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1710.434200 2329 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1696.743000 2310 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1700.650300 2315 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1696.082000 2308 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1702.522400 2317 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1706.468400 2323 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1723.239800 2345 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1734.363200 2360 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1743.625100 2373 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1746.358200 2378 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1745.877100 2378 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1744.684300 2376 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1741.500300 2371 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1751.309800 2385 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1759.797100 2396 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1759.623000 2396 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1761.105300 2397 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1756.823200 2371 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1750.575800 2380 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1738.258200 2364 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1736.202100 2359 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1735.500300 2358 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1720.939300 2336 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1717.531400 2332 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1715.652000 2328 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1704.534000 2313 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1708.430400 2318 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1707.408600 2316 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1707.780900 2317 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1702.107800 2309 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1709.268400 2319 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1711.776300 2322 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1722.627000 2336 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1722.613300 2336 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1720.191600 2333 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1723.552200 2337 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1715.477000 2324 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1710.528700 2317 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1726.363100 2333 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1729.165600 2337 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1738.770300 2349 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1739.413900 2350 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1742.856300 2352 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1751.096300 2370 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1744.476300 2361 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1742.784600 2357 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1758.623500 2375 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1755.378500 2357 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1757.864200 2351 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1753.592800 2345 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1752.283900 2343 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1750.152000 2338 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1743.677200 2329 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1744.954000 2320 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1762.429900 2343 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1767.658200 2348 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1757.970900 2335 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1753.805400 2326 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1754.386000 2325 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1748.666400 2318 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1752.082400 2321 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1736.574800 2300 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1733.710700 2297 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1726.033500 2286 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1711.720400 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1700.130800 2252 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1694.549100 2245 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1695.293500 2244 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1705.643900 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1711.544700 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1712.745900 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1705.825500 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1704.479900 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1708.355100 2261 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1713.373800 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1713.234000 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1711.937200 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1719.229600 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1720.684900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1714.305500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1718.794400 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1706.752400 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1722.667900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1725.676900 2281 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1735.936100 2294 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1720.527400 2273 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1719.808900 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1721.626000 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1717.730500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1706.585200 2254 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1717.180600 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1722.674200 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1732.676400 2288 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1724.464200 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1720.321000 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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