Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
2415 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2020 1722.613300 2336 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1720.191600 2333 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1723.552200 2337 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1715.477000 2324 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1710.528700 2317 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1726.363100 2333 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1729.165600 2337 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1738.770300 2349 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1739.413900 2350 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1742.856300 2352 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1751.096300 2370 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1744.476300 2361 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1742.784600 2357 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1758.623500 2375 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1755.378500 2357 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1757.864200 2351 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1753.592800 2345 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1752.283900 2343 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1750.152000 2338 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1743.677200 2329 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1744.954000 2320 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1762.429900 2343 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1767.658200 2348 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1757.970900 2335 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1753.805400 2326 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1754.386000 2325 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1748.666400 2318 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1752.082400 2321 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1736.574800 2300 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1733.710700 2297 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1726.033500 2286 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1711.720400 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1700.130800 2252 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1694.549100 2245 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1695.293500 2244 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1705.643900 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1711.544700 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1712.745900 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1705.825500 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1704.479900 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1708.355100 2261 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1713.373800 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1713.234000 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1711.937200 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1719.229600 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1720.684900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1714.305500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1718.794400 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1706.752400 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1722.667900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1725.676900 2281 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1735.936100 2294 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1720.527400 2273 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1719.808900 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1721.626000 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1717.730500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1706.585200 2254 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1717.180600 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1722.674200 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1732.676400 2288 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1724.464200 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1720.321000 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1710.622700 2259 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1694.582500 2239 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1665.310500 2200 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1676.594600 2215 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1674.817800 2213 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1665.731800 2201 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1680.318700 2219 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1689.688900 2231 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1693.529900 2237 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1672.648200 2251 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1664.365600 2239 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1659.603400 2266 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1659.717400 2266 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1658.407900 2263 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1659.343400 2355 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1664.238000 2362 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1668.093200 2368 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1644.218100 2334 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1633.287900 2318 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1630.318900 2314 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1631.370300 2315 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1631.870300 2316 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1633.383600 2318 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1608.608800 2283 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1610.206300 2285 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1604.360000 2277 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1616.126100 2293 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1627.780000 2309 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1630.377300 2312 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1629.620700 2310 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1628.184200 2305 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1622.334000 2296 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1622.630300 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1640.109700 2312 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1648.179200 2323 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1638.733200 2310 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1632.981500 2301 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1621.263600 2285 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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