Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/11/2018 1571.263000 6036 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1576.421200 6054 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1577.858000 6060 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1583.629100 6082 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1580.783600 6071 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1582.479700 6077 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1576.588000 6054 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1565.613200 6015 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1557.673500 6023 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1564.926500 6051 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1565.710300 6053 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1560.836300 6034 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1571.222200 6074 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1572.238600 6083 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1569.403800 6072 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1565.706800 6058 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1571.639200 6082 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1573.481400 6122 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1574.327600 6124 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1575.764300 6130 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1588.326000 6177 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1604.599600 6239 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1603.636400 6140 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1594.137400 6103 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1597.666900 6116 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1595.654000 6109 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1595.099600 6107 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1592.919900 6097 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1596.313900 6110 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1601.142800 6088 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1603.400200 6137 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1610.265800 6179 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1607.559100 6168 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1611.551300 6184 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1615.178900 6197 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1609.333200 6175 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1604.343900 6156 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1604.011900 6155 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1607.818600 6167 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1603.687000 6166 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1600.523900 6153 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1599.081000 6147 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1604.020000 6166 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1612.930500 6160 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1611.710100 6155 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1609.110000 6145 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1605.552000 6096 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1605.384900 6200 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1595.959100 6164 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1595.224400 6161 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1593.016100 6169 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1592.167900 6166 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1591.355100 6162 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1592.623200 6167 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1593.463700 6170 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1590.066600 6157 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1584.846900 6136 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1587.332100 6143 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1582.499700 6127 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1583.595200 6130 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1586.383900 6116 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1587.688300 6120 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1586.478900 6115 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1589.840500 6122 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1589.920300 6097 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1586.626700 6085 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1588.004600 6090 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1588.993300 6094 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1587.327200 6095 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1592.718800 6116 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1597.233500 6136 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1599.740200 6145 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1598.803300 6042 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1598.345200 6040 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1595.881600 6030 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1592.374400 6017 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1590.150200 6008 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1588.056900 6017 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1580.221600 5980 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1577.241100 5968 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1578.672900 5973 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1584.951200 5994 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1584.778200 5968 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1582.821900 5478 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1575.123000 5451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1570.946100 5437 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1569.608200 5459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1570.787600 5463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1565.764700 5487 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1563.756400 5420 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1566.641000 5461 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1567.795400 5465 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1572.596400 5482 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1573.795200 5486 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1576.223400 5434 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1578.154100 5440 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1579.573500 5445 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1585.056100 5464 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1587.440200 5494 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1592.107200 5510 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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