Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2018 1589.840500 6122 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1589.920300 6097 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1586.626700 6085 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1588.004600 6090 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1588.993300 6094 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1587.327200 6095 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1592.718800 6116 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1597.233500 6136 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1599.740200 6145 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1598.803300 6042 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1598.345200 6040 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1595.881600 6030 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1592.374400 6017 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1590.150200 6008 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1588.056900 6017 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1580.221600 5980 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1577.241100 5968 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1578.672900 5973 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1584.951200 5994 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1584.778200 5968 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1582.821900 5478 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1575.123000 5451 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1570.946100 5437 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1569.608200 5459 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1570.787600 5463 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1565.764700 5487 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1563.756400 5420 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1566.641000 5461 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1567.795400 5465 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1572.596400 5482 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1573.795200 5486 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1576.223400 5434 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1578.154100 5440 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1579.573500 5445 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1585.056100 5464 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1587.440200 5494 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1592.107200 5510 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1593.366100 5513 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1593.594300 5512 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1589.399400 5497 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1587.077200 5488 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1589.547900 5497 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1592.097200 5480 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1590.509000 5475 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1584.708800 5453 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1579.250700 5434 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1578.526000 5445 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1574.452200 5431 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1584.455800 5471 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1586.214700 5477 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1584.695700 5472 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1590.807500 5407 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1597.438500 5429 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1605.067600 5455 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1604.534300 5453 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1605.776500 5458 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1605.026100 5455 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1600.977000 5441 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1596.619800 5425 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1603.742400 5467 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1601.469500 5460 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1602.375800 5443 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1593.940000 5414 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1590.772400 5403 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1587.744000 5393 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1590.810300 5403 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1590.171100 5400 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1584.603000 5383 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1578.968500 5364 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1575.964400 5294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1576.099200 5287 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1580.878100 5303 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1577.372200 5291 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1578.167900 5293 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1578.837900 5296 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1574.451200 5280 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1571.221200 5270 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1571.788900 5272 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1575.466700 5286 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1575.477300 5285 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1578.306800 5293 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1572.648600 5204 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1574.485100 5211 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1578.856900 5225 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1573.144900 5206 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1572.252800 5203 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1568.142600 5188 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1573.924300 5208 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1566.895800 5100 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1566.053000 5076 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1567.980400 5082 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1561.292400 5061 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1569.020800 5087 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1579.366900 5118 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1580.460900 5121 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1578.996700 5117 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1584.643500 5135 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1580.036000 5300 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1578.799300 5294 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1579.355100 5295 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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