Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2017 1522.100000 3581 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1522.374000 3582 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1522.103900 3581 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1521.245000 3579 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1525.712900 3590 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1526.155800 3589 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1524.262700 3583 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1522.702200 3579 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1524.464400 3582 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1526.060900 3559 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1524.711600 3556 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1525.805500 3558 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1521.436300 3424 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1517.213000 3414 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1515.737500 3410 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1510.153000 3398 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1509.673700 3353 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1511.193800 3357 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1507.848000 3332 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1497.367400 3279 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1485.381400 3253 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1484.100800 3250 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1481.004100 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1480.946200 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1482.988800 3247 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1480.995800 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1486.254800 3255 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1486.558200 3255 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1487.664100 3258 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1490.263800 3263 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1491.095600 3285 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1490.931200 3220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1492.951200 3224 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1488.581400 3210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1492.744000 3218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1493.190200 3222 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1494.053800 3224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1493.907100 3224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1487.152600 3209 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1484.687100 3204 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1482.434600 3188 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1481.210600 3185 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1476.556600 3133 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1482.032000 3145 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1479.918400 3140 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1476.286900 3112 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1477.529900 3114 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1471.756500 3102 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1472.022600 3077 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1467.039000 3066 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1466.511500 3064 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1465.159700 3061 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1466.365200 3049 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1466.318900 3048 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1463.813300 3070 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1460.657400 3063 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1460.628300 3033 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1452.742000 3016 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1449.872900 3013 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1450.549200 3013 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1447.417500 3007 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1447.063200 3006 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1448.335200 3007 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1444.773000 2984 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1445.702400 2986 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1441.770600 2978 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1442.307100 2979 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1442.458500 2978 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1441.276900 2976 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1438.441500 2938 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1439.505100 2940 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1436.859600 2935 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1433.621400 2924 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1428.036800 2915 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1430.862600 2894 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1428.587200 2890 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1429.806900 2895 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1428.445700 2893 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1431.989800 2897 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1437.164800 2910 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1435.864100 2905 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1436.744800 2873 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1434.136600 2870 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1430.029100 2867 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1435.207000 2877 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1434.506300 2877 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1434.651500 2854 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1433.949700 2816 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1438.574600 2827 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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