Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/08/2017 1522.247000 3979 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1526.240300 3990 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1524.312200 3985 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1528.913100 3954 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1525.589200 3943 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1520.874100 3930 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1521.882000 3932 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1531.099700 3956 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1534.327000 3964 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1535.217200 3966 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1533.786600 3962 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1532.264800 3958 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1536.132500 4042 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1534.240200 4037 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1531.478300 4030 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1531.079000 3991 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1527.369000 3981 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1527.706900 3982 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1525.740300 3977 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1525.318500 3931 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1526.654500 3934 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1527.705500 3935 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1528.971100 3938 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1527.253200 3954 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1528.567100 3958 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1528.795800 3958 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1529.231400 3958 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1528.430000 3955 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1525.028900 3945 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1523.760400 3941 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1521.720900 3866 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1520.529600 3863 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1524.243000 3873 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1520.690100 3863 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1518.118200 3809 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1518.009700 3808 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1515.759300 3800 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1519.998800 3810 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1517.868400 3805 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1518.651100 3807 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1519.806200 3810 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1519.681600 3782 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1522.101100 3806 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1524.785700 3813 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1522.842900 3808 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1524.312200 3782 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1523.023400 3777 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1525.597200 3783 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1521.695400 3773 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1525.271000 3781 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1528.630400 3759 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1530.568100 3763 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1531.590700 3766 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1531.891400 3737 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1533.865000 3741 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1532.265200 3738 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1527.900300 3726 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1532.670500 3638 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1531.716300 3636 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1528.234200 3628 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1527.152400 3595 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1530.359400 3603 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1527.213700 3593 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1522.100000 3581 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1522.374000 3582 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1522.103900 3581 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1521.245000 3579 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1525.712900 3590 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1526.155800 3589 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1524.262700 3583 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1522.702200 3579 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1524.464400 3582 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1526.060900 3559 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1524.711600 3556 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1525.805500 3558 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1521.436300 3424 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1517.213000 3414 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1515.737500 3410 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1510.153000 3398 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1509.673700 3353 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1511.193800 3357 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1507.848000 3332 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1497.367400 3279 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1485.381400 3253 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1484.100800 3250 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1481.004100 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1480.946200 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1482.988800 3247 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1480.995800 3243 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1486.254800 3255 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1486.558200 3255 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1487.664100 3258 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1490.263800 3263 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1491.095600 3285 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1490.931200 3220 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1492.951200 3224 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1488.581400 3210 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1492.744000 3218 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1493.190200 3222 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1494.053800 3224 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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