Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
2352 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/01/2018 1592.195000 4944 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1590.117000 4937 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1582.055800 4872 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1582.025000 4872 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1582.295600 4873 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1581.801600 4870 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1579.756600 4863 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1579.807500 4842 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1578.401900 4838 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1575.022000 4835 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1567.329600 4811 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1563.558700 4799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1560.879000 4791 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1558.139600 4782 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1556.945700 4666 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1555.669600 4669 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1558.023200 4657 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1559.343600 4661 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1555.560300 4650 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1554.022800 4641 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1554.972700 4666 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1558.437500 4674 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1550.575200 4651 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1550.558100 4651 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1559.740400 4678 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1563.454600 4688 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1562.366000 4669 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1553.478400 4508 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1552.252900 4505 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1556.287800 4516 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1554.452500 4511 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1553.845000 4509 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1551.629600 4502 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1551.864900 4488 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1554.228200 4428 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1545.106500 4403 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1546.114400 4335 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1545.265100 4333 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1549.664700 4345 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1551.242000 4350 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1548.199500 4339 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1545.097800 4330 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1544.409500 4330 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1538.229300 4312 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1541.532900 4327 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1548.514600 4346 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1549.412600 4348 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1553.348700 4359 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1556.602300 4368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1556.431700 4368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1557.686100 4372 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1551.772400 4355 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1554.721100 4363 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1558.030700 4373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1555.613900 4395 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1545.357700 4381 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1545.647900 4382 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1550.775200 4397 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1547.446000 4315 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1544.574500 4307 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1537.672000 4288 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1539.400600 4293 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1535.197700 4271 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1533.805600 4267 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1534.420500 4269 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1534.367200 4269 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1537.747200 4278 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1538.994700 4226 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1544.787800 4242 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1544.767300 4241 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1544.338800 4240 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1548.415600 4251 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1548.170200 4250 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1543.822500 4238 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1540.652200 4228 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1542.298200 4177 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1536.336700 4159 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1532.245400 4148 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1531.625700 4146 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1531.508100 4157 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1528.795600 4150 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1528.097500 4148 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1527.460500 4145 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1526.782400 4142 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1525.258100 4103 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1520.276700 4089 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1510.171100 4062 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1507.389200 4054 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1511.079400 4064 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1509.456000 4059 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1516.655200 4078 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1516.595900 4078 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1518.465300 4083 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1515.542100 4057 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1512.573400 3956 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1518.052400 3971 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1523.965100 3986 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1523.237100 3984 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1525.310600 3987 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1525.243800 3987 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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