Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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2289 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 1583.803300 5246 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1580.388400 5234 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1573.900600 5213 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1569.314100 5198 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1564.918000 5183 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1566.371500 5188 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1561.293300 5121 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1560.540600 5118 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1564.556900 5131 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1567.055000 5148 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1575.342800 5127 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1574.392900 5124 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1571.545400 5114 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1568.163500 5103 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1569.770800 5106 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1571.180900 5117 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1568.765400 5110 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1566.064200 5101 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1562.657100 5090 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1553.423900 5060 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1557.487900 4910 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1553.006200 4895 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1551.792900 4891 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1561.473900 4919 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1570.724100 4932 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1569.590200 4917 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1585.757900 4967 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1596.764000 5002 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1600.785100 5014 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1600.679400 5018 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1607.764100 5034 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1607.516500 5034 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1600.702200 5012 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1604.096700 4995 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1604.027300 4995 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1600.475400 4981 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1597.652300 4961 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1592.195000 4944 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1590.117000 4937 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1582.055800 4872 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1582.025000 4872 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1582.295600 4873 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1581.801600 4870 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1579.756600 4863 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1579.807500 4842 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1578.401900 4838 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1575.022000 4835 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1567.329600 4811 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1563.558700 4799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1560.879000 4791 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1558.139600 4782 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1556.945700 4666 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1555.669600 4669 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1558.023200 4657 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1559.343600 4661 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1555.560300 4650 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1554.022800 4641 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1554.972700 4666 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1558.437500 4674 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1550.575200 4651 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1550.558100 4651 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1559.740400 4678 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1563.454600 4688 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1562.366000 4669 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1553.478400 4508 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1552.252900 4505 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1556.287800 4516 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1554.452500 4511 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1553.845000 4509 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1551.629600 4502 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1551.864900 4488 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1554.228200 4428 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1545.106500 4403 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1546.114400 4335 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1545.265100 4333 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1549.664700 4345 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1551.242000 4350 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1548.199500 4339 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1545.097800 4330 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1544.409500 4330 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1538.229300 4312 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1541.532900 4327 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1548.514600 4346 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1549.412600 4348 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1553.348700 4359 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1556.602300 4368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1556.431700 4368 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1557.686100 4372 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1551.772400 4355 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1554.721100 4363 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1558.030700 4373 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1555.613900 4395 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1545.357700 4381 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1545.647900 4382 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1550.775200 4397 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1547.446000 4315 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1544.574500 4307 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1537.672000 4288 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1539.400600 4293 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1535.197700 4271 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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