Historial del Fondo

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RUN: 8986-9 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1298.624300 54037 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1298.641300 53742 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1297.272100 53836 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1297.074300 53510 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1297.551800 52407 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1297.408000 52577 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1296.011700 51785 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1294.505400 50252 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1294.460800 49237 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1294.905500 49203 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1294.919400 49376 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1295.618800 49393 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1295.250100 49577 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1295.437700 49199 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1294.828800 48854 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1293.846900 48756 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1293.594100 48786 808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1293.441900 48401 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1292.991900 48300 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1293.341100 49779 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1293.678500 50159 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1294.265200 48090 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1291.620500 48497 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1292.289900 47771 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1291.140300 47751 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1290.296500 47381 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1288.640100 47007 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1286.383500 46311 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1285.419200 46037 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1285.236400 56832 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1283.701800 58804 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1281.744500 60825 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1281.611200 60647 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1281.315000 60157 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1281.221700 58034 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1280.423000 57918 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1279.281800 56592 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1278.491100 54758 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1279.719200 54453 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1280.350200 54140 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1280.755300 54138 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1277.276500 53850 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1277.161500 55292 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1277.570000 55473 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1277.691000 57644 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1278.056300 57974 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1278.828400 56265 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1278.889700 55852 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1280.031100 56149 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1280.475100 56289 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1280.710800 56367 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1280.917700 56376 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1281.472900 56731 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1280.917900 56771 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1281.576500 56479 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1281.466800 57616 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1281.843500 57281 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1281.433700 56205 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1281.620400 56423 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1281.213800 56913 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1281.764200 56365 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1281.438800 56251 774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1281.754100 56342 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1283.121600 55897 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1280.416200 55493 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1279.715100 54871 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1281.865600 53863 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1283.834900 52664 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1283.949600 50830 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1283.425300 51961 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1283.109700 50557 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1282.767100 50240 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1282.562300 50363 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1282.227400 50407 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1282.129900 51084 744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1281.736800 50143 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1281.403500 48845 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1281.800200 48076 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1281.817500 47065 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1280.115800 43675 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1278.716000 42310 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1277.032000 41132 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1275.576100 39651 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1275.839900 39499 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1275.942400 36338 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1271.575400 32962 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1271.308700 32308 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1271.227500 32490 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1270.713300 32596 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1270.220600 32619 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1269.675100 32569 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1270.172300 32776 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1271.346300 32914 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1272.698500 33076 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1271.410900 33264 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1270.910300 32749 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1270.477800 32590 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1270.416400 32578 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1269.893200 32589 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1268.978600 33902 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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