Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.87% Volatilidad 0.60% Sharpe -0.05

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie PATRIMONIA administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie PATRIMONIA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1806.050700

Series activas disponibles

APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA

Valor cuota

1806.050700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.220

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.085

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.87%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.048

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.486

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.915

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.486

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.227%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.117%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1806.050700	173057	1113
14/10/2026	1805.781900	173011	1112
13/10/2026	1805.766400	172485	1108
09/10/2026	1804.515500	171602	1107
08/10/2026	1804.214800	170510	1104
07/10/2026	1803.956400	170032	1099
06/10/2026	1803.434400	170197	1100
05/10/2026	1803.584500	170087	1099
02/10/2026	1803.045100	171055	1104
01/10/2026	1802.501500	170188	1102

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