Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.24% Volatilidad 0.57% Sharpe -1.04
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie DINAMICA administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie DINAMICA Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1359.639600
Series activas disponibles
APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA
Valor cuota
1359.639600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.35%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.491
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-163.770
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.75%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.535
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.041
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.581
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.77%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.252
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.65%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.342
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.017%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.223%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.118%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1359.639600 244770 7314
31/08/2026 1359.211800 245158 7313
28/08/2026 1358.609000 245549 7306
27/08/2026 1358.803000 243046 7279
26/08/2026 1358.701900 243121 7264
25/08/2026 1358.654500 242428 7250
24/08/2026 1358.542000 242276 7245
21/08/2026 1358.046700 242209 7234
20/08/2026 1357.917200 241136 7210
19/08/2026 1357.723000 240391 7203
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