Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.17% Volatilidad 0.61% Sharpe 0.71
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1384.416400
Series activas disponibles
APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA
Valor cuota
1384.416400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.608
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.632
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.99%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.244
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.043
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.07%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.091
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.17%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.707
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.153
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.513
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.31%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.077
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.225%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.116%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1384.416400 4095 106
14/07/2026 1384.265700 4095 106
13/07/2026 1383.427500 4091 106
10/07/2026 1382.925900 4205 107
09/07/2026 1382.275300 4203 107
08/07/2026 1382.158600 4101 106
07/07/2026 1380.364800 4096 107
06/07/2026 1380.225900 4095 107
03/07/2026 1379.677900 4091 106
02/07/2026 1379.363200 4090 106
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