Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1370.878300

Series activas disponibles

APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA

Valor cuota

1370.878300

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.729

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.189

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

158.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.616

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.504

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

93.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.141

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.574

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.163

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.150

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.40%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.412

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

47.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.225%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.1%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1370.878300	4048	104
14/04/2026	1371.243800	4049	104
10/04/2026	1369.692400	4043	104
09/04/2026	1369.689200	4043	104
07/04/2026	1371.061900	4047	104
06/04/2026	1369.602300	4042	104
02/04/2026	1367.420200	4033	103
01/04/2026	1367.356200	4033	103
31/03/2026	1367.001300	4032	103
30/03/2026	1365.728200	4028	103

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