Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie COLAB Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1362.737800
Series activas disponibles
APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA
Valor cuota
1362.737800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.800
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
153.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
90.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.54%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.708
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.295
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
53.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.64%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.703
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.48%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.087
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.225%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.101%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1362.737800 1889 232
14/04/2026 1363.108500 1863 233
10/04/2026 1361.596200 1865 235
09/04/2026 1361.600400 1828 233
07/04/2026 1362.980000 1802 231
06/04/2026 1361.536500 1759 230
02/04/2026 1359.397000 1761 230
01/04/2026 1359.340900 1627 225
31/03/2026 1358.995500 1612 225
30/03/2026 1357.737200 1588 224
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