Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.65% Volatilidad 0.57% Sharpe -0.26
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie COLAB Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1384.260200
Series activas disponibles
APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA
Valor cuota
1384.260200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.557
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-37.534
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.521
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.797
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.98%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.745
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.263
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.400
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.43%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.437
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.799
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
26.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.332
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.019%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.225%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.116%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1384.260200 2179 238
31/08/2026 1383.807600 2182 238
28/08/2026 1383.142700 2180 238
27/08/2026 1383.323200 2164 238
26/08/2026 1383.203200 2164 238
25/08/2026 1383.137900 2155 237
24/08/2026 1383.006300 2155 237
21/08/2026 1382.450900 2159 238
20/08/2026 1382.302100 2089 238
19/08/2026 1382.087300 2096 238
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