Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.06% Volatilidad 0.60% Sharpe 0.52
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1388.734200
Series activas disponibles
APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA
Valor cuota
1388.734200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.36%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.422
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.294
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.936
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.866
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
32.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
27.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.340
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.477
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
29.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.29%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.013
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.021%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.225%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.116%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1388.734200 210293 431
14/07/2026 1388.586800 210270 431
13/07/2026 1387.749800 210126 431
10/07/2026 1387.258000 209918 431
09/07/2026 1386.609200 208809 431
08/07/2026 1386.495900 209039 431
07/07/2026 1384.700200 209945 432
06/07/2026 1384.564700 212220 435
03/07/2026 1384.026400 212912 436
02/07/2026 1383.714500 209541 435
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