Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.81% Volatilidad 0.57% Sharpe 0.04

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1397.752900

Series activas disponibles

APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA

Valor cuota

1397.752900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.901

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.919

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.594

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.225%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.116%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1397.752900	229373	452
31/08/2026	1397.292000	229187	453
28/08/2026	1396.609200	228733	451
27/08/2026	1396.787600	228762	451
26/08/2026	1396.662600	227006	451
25/08/2026	1396.592900	227398	453
24/08/2026	1396.456100	227183	453
21/08/2026	1395.883900	225621	453
20/08/2026	1395.729800	223941	451
19/08/2026	1395.509100	223147	450

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