Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.24% Volatilidad 0.61% Sharpe 0.59

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CMP

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8976-1 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1410.703200

Series activas disponibles

APV BPRIV COLAB DINAMICA PATRIMONIA

Valor cuota

1410.703200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.616

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.809

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.24%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.592

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.953

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.34%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.147

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.27%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.397

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.228%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.116%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1410.703200	253827	480
14/10/2026	1410.479700	251347	477
13/10/2026	1410.454100	252315	476
09/10/2026	1409.423000	252181	477
08/10/2026	1409.174600	250668	474
07/10/2026	1408.959300	250275	474
06/10/2026	1408.538100	250078	473
05/10/2026	1408.641800	249523	472
02/10/2026	1408.180000	250007	471
01/10/2026	1407.741900	249564	471

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