Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1649 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2023 111.912600 294 4101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 111.910300 294 4098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 111.911900 297 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 111.929600 299 4113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 111.914900 300 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 111.916500 300 4120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 111.937500 300 4117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 111.925700 300 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 111.919900 300 4125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 111.916800 300 4133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 111.906800 299 4132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 111.892200 300 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 111.880600 299 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 111.875600 299 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 111.853700 299 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 111.760500 299 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 111.727100 298 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 111.755500 299 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 111.718800 298 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 111.743600 298 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 111.727300 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 111.714400 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 111.707300 298 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 111.694100 299 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 111.725500 299 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 111.724500 299 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 111.651800 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 111.636400 300 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 111.633700 302 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 111.637200 301 4148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 111.645600 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 111.712600 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 111.695000 304 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 111.724900 304 4154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 111.736100 304 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 111.799500 303 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 111.794900 303 4149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 111.731400 303 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 111.685100 303 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 111.707700 302 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 111.700200 302 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 111.564800 302 4139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 111.501900 302 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 111.546100 302 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 111.573700 301 4137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 111.461300 300 4136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 111.372400 301 4140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 111.399200 304 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 111.320500 303 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 111.298100 303 4143 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 111.334800 301 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 111.188900 301 4146 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 111.198900 303 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 111.226800 302 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 111.174800 300 4144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 111.193700 299 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 111.212300 299 4141 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 111.222800 299 4142 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 111.150600 297 4138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 111.053600 298 4145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 111.092300 297 4147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 110.949100 297 4150 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 110.965100 300 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 110.910700 300 4151 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 110.846000 300 4152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 110.815000 300 4155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 110.824400 302 4160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 110.696400 301 4156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 110.646600 301 4159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 110.632100 300 4158 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 110.511200 299 4157 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 110.477600 299 4165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 110.551200 299 4162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 110.561200 300 4164 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 110.396400 297 4177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 110.370300 297 4177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 110.438400 302 4204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 110.392600 301 4196 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 110.417800 303 4207 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 110.389700 305 4219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 110.414800 306 4230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 110.618200 307 4239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 110.565000 306 4234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 110.479300 309 4241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 110.434200 310 4245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 110.444900 311 4247 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 110.503800 313 4268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 110.523100 313 4261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 110.527200 313 4263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 110.603900 314 4264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 110.636100 315 4264 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 110.619800 322 4282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 110.602300 321 4275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 110.628600 326 4272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 110.604000 326 4269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 110.665500 325 4260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 110.670400 326 4263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 110.644400 325 4256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 110.689700 325 4251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 110.695400 321 4242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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