Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1587 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/06/2022 108.911500 149 3092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 108.862800 150 3097 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 108.889700 150 3106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 109.032100 150 3111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 109.158500 151 3119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 109.206500 151 3116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 109.155700 151 3117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 109.142700 151 3118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 109.112200 152 3122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 109.142700 153 3133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 109.149100 153 3130 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 109.114800 153 3134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 109.087900 154 3139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 109.064600 154 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 109.079900 154 3155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 108.995400 154 3155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 108.960300 154 3161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 108.910600 154 3165 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 108.834000 155 3169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 108.860500 155 3178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 108.863700 155 3177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 108.836900 160 3180 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 108.782800 161 3185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 108.914400 161 3189 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 108.886400 161 3206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 108.734000 161 3206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 108.812300 164 3214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 108.792800 167 3224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 108.816500 168 3232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 108.867900 169 3254 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 108.918700 169 3252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 108.953100 169 3257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 108.866700 170 3262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 108.962800 173 3274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 109.075100 174 3291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 109.213600 174 3290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 109.220200 175 3302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 109.238900 176 3308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 109.246400 176 3320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 109.299000 178 3341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 109.333200 178 3337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 109.315700 179 3344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 109.330800 179 3350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 109.402400 180 3351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 109.394000 181 3364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 109.414100 181 3361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 109.392100 181 3366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 109.373300 181 3367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 109.495100 182 3382 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 109.573300 182 3381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 109.510300 182 3385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 109.556800 182 3387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 109.608000 183 3392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 109.576000 184 3398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 109.634500 184 3398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 109.647200 184 3404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 109.637900 184 3406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 109.598000 184 3407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 109.615100 184 3411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 109.517000 184 3409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 109.658200 184 3412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 109.672300 184 3415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 109.456900 185 3420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 109.657000 185 3434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 109.603600 185 3434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 109.529600 187 3444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 109.532600 190 3453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 109.496600 190 3459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 109.600800 191 3467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 109.588800 191 3466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 109.578200 191 3470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 109.534600 191 3474 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 109.627000 192 3478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 109.732200 192 3488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 109.746900 192 3485 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 109.712600 193 3491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 109.773700 193 3499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 109.699100 193 3510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 109.750600 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 109.684400 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 109.814000 195 3532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 109.872200 195 3536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 109.900300 195 3539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 109.906800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 109.898800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 109.885400 196 3549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 109.831800 196 3555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 109.834200 197 3559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 110.021200 198 3566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 109.965000 197 3564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 110.061700 199 3574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 110.097400 199 3579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 110.122100 199 3584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 110.209700 205 3597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 110.227600 204 3592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 110.225700 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 110.248900 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 110.241400 205 3601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 110.308800 206 3610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 110.324700 206 3607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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