Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1649 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 125.670700 161 3688 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 125.616200 161 3690 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 125.651300 161 3693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 125.617500 162 3698 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 125.599300 161 3696 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 125.554100 162 3704 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 125.545600 162 3704 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 125.459900 162 3707 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 125.414100 162 3723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 125.407000 162 3721 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 125.344100 164 3728 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 125.420400 164 3729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 125.428100 165 3735 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 125.539000 167 3741 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 125.522300 167 3740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 125.610300 168 3745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 125.695000 166 3750 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 125.685000 167 3751 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 125.710700 170 3756 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 125.651100 170 3755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 125.657800 170 3760 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 125.696400 173 3769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 125.715600 173 3781 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 125.733700 173 3780 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 125.787100 173 3785 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 125.808300 176 3790 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 125.781500 175 3792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 125.774700 178 3797 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 125.764100 178 3794 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 125.739100 178 3795 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 125.723900 178 3798 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 125.766500 179 3801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 125.731100 179 3809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 125.766100 179 3806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 125.736700 179 3811 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 125.733000 178 3814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 125.706000 178 3818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 125.673600 179 3826 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 125.666100 179 3824 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 125.717900 179 3827 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 125.687400 179 3831 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 125.676600 179 3834 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 125.670500 180 3839 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 125.664900 180 3838 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 125.617000 179 3841 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 125.582400 180 3843 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 125.564900 180 3846 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 125.565500 180 3852 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 125.523100 180 3851 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 125.542400 180 3850 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 125.548600 180 3849 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 125.475600 181 3853 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 125.402700 181 3856 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 125.385400 181 3855 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 125.375100 181 3856 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 125.377100 181 3857 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 125.343900 181 3859 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 125.345500 182 3878 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 125.317800 182 3877 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 125.341200 182 3880 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 125.366500 182 3884 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 125.383400 182 3886 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 125.381900 183 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 125.387000 183 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 125.396100 183 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 125.342600 183 3890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 125.294500 183 3897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 125.283000 183 3895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 125.271600 184 3899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 125.298500 184 3901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 125.351900 184 3903 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 125.251300 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 125.238100 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 125.216600 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 125.248000 187 3919 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 125.257100 188 3927 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 125.243400 188 3925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 125.230600 188 3925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 125.217400 190 3930 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 125.207000 190 3931 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 125.210700 192 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 125.206600 191 3942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 125.176400 190 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 125.182800 188 3940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 125.139500 187 3942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 125.118300 187 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 125.068700 187 3939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 125.056800 187 3946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 125.023000 187 3953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 125.031100 194 3970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 125.092100 194 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 125.045600 195 3968 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 125.066200 195 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 125.077900 195 3970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 125.079000 194 3976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 125.037700 194 3974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 125.021900 194 3980 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 125.005400 194 3985 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 124.940700 195 3990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 124.918300 195 3997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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