Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1586 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 125.387000 183 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 125.396100 183 3888 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 125.342600 183 3890 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 125.294500 183 3897 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 125.283000 183 3895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 125.271600 184 3899 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 125.298500 184 3901 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 125.351900 184 3903 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 125.251300 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 125.238100 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 125.216600 185 3910 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 125.248000 187 3919 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 125.257100 188 3927 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 125.243400 188 3925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 125.230600 188 3925 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 125.217400 190 3930 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 125.207000 190 3931 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 125.210700 192 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 125.206600 191 3942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 125.176400 190 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 125.182800 188 3940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 125.139500 187 3942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 125.118300 187 3941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 125.068700 187 3939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 125.056800 187 3946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 125.023000 187 3953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 125.031100 194 3970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 125.092100 194 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 125.045600 195 3968 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 125.066200 195 3967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 125.077900 195 3970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 125.079000 194 3976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 125.037700 194 3974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 125.021900 194 3980 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 125.005400 194 3985 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 124.940700 195 3990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 124.918300 195 3997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 124.955700 195 3999 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 124.912100 195 3999 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 124.965600 194 4001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 124.970700 197 4009 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 125.001800 196 4008 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 125.049500 194 4006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 124.999900 195 4010 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 125.050200 196 4012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 125.057900 196 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 125.041400 196 4016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 125.048400 195 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 125.028100 195 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 124.959600 195 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 124.973300 198 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 124.924000 197 4015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 124.942400 198 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 124.973100 198 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 124.991300 199 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 124.929400 197 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 124.949800 197 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 124.939200 198 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 124.977700 198 4017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 124.971700 200 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 124.855400 200 4020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 124.859700 197 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 124.814300 196 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 124.718400 198 4019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 124.638900 198 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 124.562000 195 4018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 124.529600 195 4021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 124.452500 196 4031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 124.412700 195 4030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 124.412400 193 4030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 124.369100 193 4032 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 124.328000 194 4050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 124.344600 194 4049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 124.416200 195 4054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 124.388400 196 4060 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 124.458100 196 4061 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 124.457300 198 4066 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 124.533800 198 4062 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 124.513900 200 4074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 124.624800 201 4083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 124.585300 200 4082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 124.552500 202 4089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 124.573000 202 4087 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 124.625200 202 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 124.649600 201 4091 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 124.585800 204 4103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 124.566200 204 4101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 124.585800 207 4103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 124.589500 208 4106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 124.654800 209 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 124.659400 210 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 124.635800 209 4110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 124.587400 209 4112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 124.592200 209 4108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 124.584200 210 4110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 124.540700 211 4119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 124.555900 211 4114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 124.540900 211 4115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 124.509000 211 4116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 124.514700 211 4123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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