Historial del Fondo
DEUDA DOLAR
RUN: 8957-5 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1619 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 125.723900 | 178 | 3798 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 125.766500 | 179 | 3801 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 125.731100 | 179 | 3809 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 125.766100 | 179 | 3806 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 125.736700 | 179 | 3811 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 125.733000 | 178 | 3814 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 125.706000 | 178 | 3818 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 125.673600 | 179 | 3826 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 125.666100 | 179 | 3824 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 125.717900 | 179 | 3827 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 125.687400 | 179 | 3831 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 125.676600 | 179 | 3834 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 125.670500 | 180 | 3839 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 125.664900 | 180 | 3838 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 125.617000 | 179 | 3841 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 125.582400 | 180 | 3843 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 125.564900 | 180 | 3846 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 125.565500 | 180 | 3852 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 125.523100 | 180 | 3851 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 125.542400 | 180 | 3850 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 125.548600 | 180 | 3849 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 125.475600 | 181 | 3853 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 125.402700 | 181 | 3856 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 125.385400 | 181 | 3855 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 125.375100 | 181 | 3856 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 125.377100 | 181 | 3857 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 125.343900 | 181 | 3859 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 125.345500 | 182 | 3878 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 125.317800 | 182 | 3877 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 125.341200 | 182 | 3880 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 125.366500 | 182 | 3884 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 125.383400 | 182 | 3886 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 125.381900 | 183 | 3888 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 125.387000 | 183 | 3888 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 125.396100 | 183 | 3888 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 125.342600 | 183 | 3890 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 125.294500 | 183 | 3897 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 125.283000 | 183 | 3895 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 125.271600 | 184 | 3899 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 125.298500 | 184 | 3901 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 125.351900 | 184 | 3903 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 125.251300 | 185 | 3910 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 125.238100 | 185 | 3910 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 125.216600 | 185 | 3910 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 125.248000 | 187 | 3919 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 125.257100 | 188 | 3927 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 125.243400 | 188 | 3925 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 125.230600 | 188 | 3925 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 125.217400 | 190 | 3930 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 125.207000 | 190 | 3931 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 125.210700 | 192 | 3941 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 125.206600 | 191 | 3942 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 125.176400 | 190 | 3941 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 125.182800 | 188 | 3940 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 125.139500 | 187 | 3942 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 125.118300 | 187 | 3941 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 125.068700 | 187 | 3939 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 125.056800 | 187 | 3946 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 125.023000 | 187 | 3953 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 125.031100 | 194 | 3970 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 125.092100 | 194 | 3967 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 125.045600 | 195 | 3968 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 125.066200 | 195 | 3967 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 125.077900 | 195 | 3970 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 125.079000 | 194 | 3976 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 125.037700 | 194 | 3974 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 125.021900 | 194 | 3980 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 125.005400 | 194 | 3985 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 124.940700 | 195 | 3990 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 124.918300 | 195 | 3997 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 124.955700 | 195 | 3999 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 124.912100 | 195 | 3999 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 124.965600 | 194 | 4001 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 124.970700 | 197 | 4009 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 125.001800 | 196 | 4008 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 125.049500 | 194 | 4006 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 124.999900 | 195 | 4010 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 125.050200 | 196 | 4012 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 125.057900 | 196 | 4017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 125.041400 | 196 | 4016 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 125.048400 | 195 | 4019 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 125.028100 | 195 | 4015 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 124.959600 | 195 | 4015 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 124.973300 | 198 | 4017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 124.924000 | 197 | 4015 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 124.942400 | 198 | 4017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 124.973100 | 198 | 4019 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 124.991300 | 199 | 4021 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 124.929400 | 197 | 4020 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 124.949800 | 197 | 4017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 124.939200 | 198 | 4020 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 124.977700 | 198 | 4017 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 124.971700 | 200 | 4020 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 124.855400 | 200 | 4020 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 124.859700 | 197 | 4018 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 124.814300 | 196 | 4019 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 124.718400 | 198 | 4019 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 124.638900 | 198 | 4018 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 124.562000 | 195 | 4018 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 124.529600 | 195 | 4021 | BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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