Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1649 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2023 110.710000 323 4238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 110.697800 325 4239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 110.762000 324 4223 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 110.803600 325 4209 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 110.799000 323 4191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 110.736100 321 4180 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 110.743500 323 4161 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 110.830700 321 4115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 110.859600 313 4069 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 110.819000 307 4030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 110.739700 304 3995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 110.766800 298 3949 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 110.759000 292 3877 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 110.739000 288 3816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 110.686700 272 3745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 110.552600 259 3688 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 110.609700 245 3610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 110.663200 240 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 110.575500 235 3490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 110.390300 220 3412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 110.318700 203 3324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 110.299100 202 3319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 110.342000 199 3261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 110.217900 195 3219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 110.242800 192 3182 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 110.241500 191 3172 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 110.220800 188 3154 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 110.182100 186 3139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 110.184600 186 3131 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 110.127700 185 3128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 110.063000 184 3127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 110.094400 180 3108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 110.051700 175 3094 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 110.087700 171 3072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 110.084400 166 3046 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 110.082500 168 3042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 110.118400 167 3035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 110.111200 168 3030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 110.113000 165 3021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 110.105000 165 3021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 110.109300 166 3026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 110.112500 165 3024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 110.080600 166 3023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 110.012200 166 3026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 109.953800 166 3023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 109.993100 166 3030 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 109.883000 166 3024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 109.925400 166 3022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 109.887400 166 3024 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 109.915000 166 3021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 109.953600 165 3016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 109.836300 164 3016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 109.674300 165 3015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 109.546900 164 3012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 109.516900 167 3017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 109.491400 166 3013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 109.493100 167 3012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 109.345500 167 3009 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 109.315700 167 3011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 109.255000 168 3012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 109.202200 168 3011 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 109.226700 167 3005 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 109.171700 167 3004 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 109.108600 167 3001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 109.119300 167 3005 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 109.101200 162 2995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 108.974000 162 2995 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 108.860900 162 3006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 108.850200 164 3018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 108.918500 164 3026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 108.820700 164 3026 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 108.849700 164 3027 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 108.749900 165 3038 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 108.772200 165 3035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 108.649300 166 3042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 108.578100 166 3052 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 108.520400 166 3059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 108.563000 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 108.550000 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 108.571500 167 3078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 108.517800 167 3081 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 108.500400 167 3083 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 108.531600 168 3093 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 108.601900 168 3092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 108.750200 169 3098 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 108.779700 170 3105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 108.850600 171 3113 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 108.854000 171 3111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 108.804500 172 3119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 108.792900 173 3122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 108.851800 174 3129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 108.841800 177 3144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 108.868900 173 3137 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 108.880100 173 3140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 108.864100 172 3145 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 109.125900 172 3148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 109.211000 174 3162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 109.285700 173 3153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 109.332400 174 3152 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 109.372000 177 3172 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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