Historial del Fondo

DEUDA DOLAR

RUN: 8957-5 | Serie: A
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1649 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/04/2022 109.246400 176 3320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 109.299000 178 3341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 109.333200 178 3337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 109.315700 179 3344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 109.330800 179 3350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 109.402400 180 3351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 109.394000 181 3364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 109.414100 181 3361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 109.392100 181 3366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 109.373300 181 3367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 109.495100 182 3382 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 109.573300 182 3381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 109.510300 182 3385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 109.556800 182 3387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 109.608000 183 3392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 109.576000 184 3398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 109.634500 184 3398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 109.647200 184 3404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 109.637900 184 3406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 109.598000 184 3407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 109.615100 184 3411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 109.517000 184 3409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 109.658200 184 3412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 109.672300 184 3415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 109.456900 185 3420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 109.657000 185 3434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 109.603600 185 3434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 109.529600 187 3444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 109.532600 190 3453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 109.496600 190 3459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 109.600800 191 3467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 109.588800 191 3466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 109.578200 191 3470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 109.534600 191 3474 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 109.627000 192 3478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 109.732200 192 3488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 109.746900 192 3485 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 109.712600 193 3491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 109.773700 193 3499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 109.699100 193 3510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 109.750600 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 109.684400 194 3525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 109.814000 195 3532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 109.872200 195 3536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 109.900300 195 3539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 109.906800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 109.898800 196 3544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 109.885400 196 3549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 109.831800 196 3555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 109.834200 197 3559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 110.021200 198 3566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 109.965000 197 3564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 110.061700 199 3574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 110.097400 199 3579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 110.122100 199 3584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 110.209700 205 3597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 110.227600 204 3592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 110.225700 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 110.248900 205 3596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 110.241400 205 3601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 110.308800 206 3610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 110.324700 206 3607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 110.320600 206 3613 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 110.345400 206 3621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 110.379800 206 3622 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 110.407600 207 3630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 110.367200 206 3629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 110.325900 209 3633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 110.323300 209 3639 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 110.414700 210 3645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 110.421400 211 3656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 110.450100 211 3654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 110.418900 211 3660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 110.443900 211 3671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 110.394600 212 3675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 110.463600 214 3697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 110.470900 213 3693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 110.578100 216 3701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 110.596800 215 3705 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 110.564800 215 3711 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 110.575200 218 3729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 110.572900 218 3729 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 110.542300 217 3724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 110.536700 215 3723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 110.536200 215 3724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 110.534100 223 3742 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 110.536100 223 3740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 110.542300 223 3741 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 110.558300 225 3749 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 110.581300 225 3755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 110.591600 226 3771 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 110.629500 226 3767 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 110.583200 224 3772 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 110.591700 224 3784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 110.603000 224 3792 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 110.606700 225 3809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 110.582400 225 3806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 110.519700 228 3818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 110.494100 228 3817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 110.489800 229 3829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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