Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1256.539600 12323 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1256.222900 12317 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1254.922900 12336 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1254.974000 12322 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1255.038300 12399 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1254.969100 12489 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1254.172000 12510 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1253.699400 12281 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1253.294100 12277 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1253.366500 12332 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1253.097500 12429 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1253.701500 12448 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1252.316100 12459 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1252.464800 12457 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1252.191500 12447 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1252.466900 12474 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1252.510200 12500 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1252.395500 12515 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1252.162000 12505 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1252.190600 12667 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1251.112800 12970 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1251.261000 13103 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1249.566900 13220 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1249.393900 13218 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1248.535400 13218 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1248.245600 13490 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1246.666700 13717 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1245.821500 13708 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1246.121000 13729 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1246.192000 13833 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1246.594800 13907 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1245.072300 14585 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1245.259600 14584 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1245.372100 14902 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1245.401500 14970 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1245.400600 14989 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1245.017900 15149 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1245.106700 15140 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1246.767500 23547 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1247.950400 23642 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1247.821500 23883 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1248.053000 23757 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1249.102800 23970 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1249.543000 24208 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1249.781200 24316 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1249.845200 24470 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1250.001900 24473 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1250.187700 24609 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1251.254400 24784 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1252.230500 24966 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1252.312000 25270 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1252.845100 25234 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1253.248700 25545 1039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1252.999700 25576 1040 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1253.089800 25740 1044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1251.792300 25756 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1252.443500 25756 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1252.001100 25948 1047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1252.093400 26141 1049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1251.513900 26730 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1251.687800 26683 1056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1252.643600 26754 1058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1253.724900 27643 1061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1254.422300 27819 1064 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1253.778200 28311 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1253.343000 28301 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1255.099700 28424 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1258.239500 28787 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1258.274800 28804 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1257.941100 28832 1094 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1258.072400 28834 1093 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1257.618100 28874 1095 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1257.399600 28888 1098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1257.193700 29018 1100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1257.391100 29236 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1257.156300 29231 1106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1257.236200 29286 1107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1257.366000 29485 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1256.700500 29810 1112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1256.410900 30258 1121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1255.901200 30136 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1255.989300 30176 1119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1255.680900 30388 1125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1255.458400 31032 1129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1255.387700 31584 1145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1253.608000 31536 1144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1253.411000 31913 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1253.494300 32173 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1253.223300 33031 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1252.785800 32774 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1251.888300 32750 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1252.346600 33111 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1253.083200 33393 1171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1253.963700 33614 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1252.979500 34101 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1252.665100 34068 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1252.797900 34216 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1252.981900 34286 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1252.933400 34346 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1251.698800 34600 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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