Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/04/2022 1300.337700 12331 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1300.409000 12420 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1300.475900 12365 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1301.148400 12416 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1299.324200 12352 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1299.236700 12324 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1299.220100 12344 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1298.678700 12299 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1297.898700 12321 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1296.152700 12178 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1295.895100 12077 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1294.016800 11718 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1293.615700 11390 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1291.342200 11591 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1289.318100 11571 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1288.687100 11424 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1288.256600 11334 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1287.941700 11292 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1286.057700 11280 819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1285.779600 10533 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1285.834900 9896 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1284.717500 9662 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1285.042000 9857 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1284.317700 9919 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1283.865300 9913 811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1283.049000 9973 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1282.475900 9970 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1281.860200 10047 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1281.234300 10025 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1280.881900 10021 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1281.503300 10053 813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1281.518600 10073 815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1282.333300 10066 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1281.714600 10068 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1282.161300 10066 816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1282.139400 10087 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1281.314500 10092 820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1280.752900 10096 823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1277.099300 10071 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1276.232300 10062 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1276.236400 10069 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1275.553300 10124 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1274.219100 10114 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1273.462900 10324 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1273.474300 10282 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1272.048400 10219 825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1270.631600 10219 826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1270.057800 10328 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1269.285300 10375 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1269.081000 10373 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1269.742500 10416 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1269.860600 10388 827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1269.866700 10424 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1268.163800 10421 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1269.099600 10428 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1268.573800 10415 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1269.270300 10416 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1265.554400 10393 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1264.702800 10268 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1264.326100 10265 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1264.168300 10271 829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1264.077000 10393 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1263.453300 10383 830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1262.670900 10410 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1262.041900 10379 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1266.197400 10278 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1265.500600 10259 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1264.716400 10253 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1263.701800 10281 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1262.792700 10274 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1262.676800 10341 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1262.821300 10358 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1262.715500 10337 832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1261.551700 10404 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1261.371000 10403 837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1261.105200 10422 839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1260.310400 10699 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1261.572200 10732 847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1260.691600 11062 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1259.599900 10973 853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1259.343400 11251 854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1259.828600 11208 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1259.688800 11233 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1259.153800 11257 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1258.970000 11255 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1258.810100 11218 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1258.801700 11472 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1258.638100 12193 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1257.781600 12303 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1256.558900 12291 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1256.088400 12329 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1255.557800 12305 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1255.267400 12594 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1254.302400 12768 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1254.751500 12644 871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1254.867300 12733 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1256.673600 12548 876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1257.674300 12604 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1257.326900 12899 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1257.485500 12901 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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