Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/11/2022 1367.194000 64907 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1367.236900 59864 1464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1366.705300 58393 1446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1365.482800 56410 1423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1364.548000 55516 1430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1363.087100 54493 1433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1362.752300 53445 1415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1360.365100 50982 1389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1358.972800 49309 1340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1358.557900 50085 1327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1356.897500 50810 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1356.003300 50389 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1355.554600 50158 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1353.137500 50970 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1352.310300 49517 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1351.724300 49360 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1351.384500 48763 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1350.761000 48190 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1349.227400 47458 1239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1348.480800 46205 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1348.197600 46371 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1347.785700 46233 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1346.957300 45813 1199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1345.670700 45004 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1345.022700 43913 1183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1344.258300 37294 1128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1344.246600 35195 1116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1342.730600 33831 1103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1342.202700 32624 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1342.778700 31265 1062 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1343.218500 28775 1046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1342.822000 28662 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1341.569100 28455 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1341.402700 27969 1029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1340.797200 28174 1033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1341.093100 28526 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1341.348200 28000 1038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1341.099100 27688 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1341.623500 27559 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1342.366000 26239 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1342.206300 25856 991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1340.045700 25425 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1340.008400 24968 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1339.763100 24281 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1339.459000 24163 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1338.209200 24896 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1337.724900 24671 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1337.192100 24874 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1338.033200 25020 966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1338.247300 24066 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1336.708900 23280 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1336.358300 23017 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1335.909200 24955 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1335.876300 23756 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1335.984100 22157 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1334.674900 18625 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1333.989000 18479 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1333.769000 17689 882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1333.308600 17501 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1332.996300 17427 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1331.811000 16710 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1332.387600 15913 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1332.564800 13741 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1332.975100 12657 812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1332.172100 12698 814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1331.707200 12342 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1332.121400 13041 810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1332.250800 12879 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1332.006400 12749 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1331.002600 12295 805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1330.063300 11773 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1329.322500 11785 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1329.297100 11797 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1329.455900 11592 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1328.456500 11400 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1328.275900 11223 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1328.024500 11239 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1328.233500 11260 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1328.121800 11288 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1327.378700 11349 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1326.445500 11338 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1326.202400 11334 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1327.163800 11366 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1327.274000 11369 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1325.510200 11394 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1325.459300 11394 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1325.388500 10948 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1324.156800 10949 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1323.477300 11052 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1321.971200 10994 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1321.767200 10992 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1321.090800 10982 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1320.754400 10995 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1319.928800 11084 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1318.928700 11539 800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1318.623800 11532 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1318.303900 11676 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1318.466400 11675 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1316.668700 11700 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1316.377800 11694 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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