Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3576.529800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

3576.529800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

30.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.441

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.784

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

26.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.233

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.450

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.546

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

88.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.274

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.152%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.582%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.55%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3576.529800	18307	1980
14/04/2026	3579.565200	17994	1981
10/04/2026	3516.842400	17532	1978
09/04/2026	3497.540700	17416	1976
07/04/2026	3312.645100	16110	1974
06/04/2026	3362.567100	16314	1972
02/04/2026	3346.390200	16372	1973
01/04/2026	3423.117500	16518	1965
31/03/2026	3299.707100	16161	1965
30/03/2026	3202.865400	16158	1967

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos