Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie APV-AP-APVC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2072.350100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

2072.350100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

30.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.619

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

26.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

99.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.429

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.071

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.159%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

5.592%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.536%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2072.350100	13279	106
14/04/2026	2074.006600	13269	106
10/04/2026	2037.263000	12807	106
09/04/2026	2025.981800	12761	106
07/04/2026	1918.690100	12053	106
06/04/2026	1947.509000	12233	106
02/04/2026	1937.757500	12172	106
01/04/2026	1982.089300	12417	106
31/03/2026	1910.536800	11969	106
30/03/2026	1854.373800	11774	106

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