Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie F Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2520.015700
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2520.015700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
30.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.490
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.908
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
26.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.29%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.249
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.441
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.267
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.201
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.584%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.546%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2520.015700 17732 121
14/04/2026 2522.119800 17676 121
10/04/2026 2477.790300 17367 118
09/04/2026 2464.157500 17213 117
07/04/2026 2333.827200 16271 114
06/04/2026 2368.965800 16516 114
02/04/2026 2357.439900 16436 115
01/04/2026 2411.459100 16767 113
31/03/2026 2324.489200 16166 114
30/03/2026 2256.237900 15932 115
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos