Ficha del fondo mutuo

ACCIONES NACIONALES

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8872-2 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5388.302200
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
5388.302200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
30.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.490
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.908
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.90%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
26.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.083
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.138
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.444
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.73%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.521
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.585
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.215
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.64%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.947
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
5.584%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.546%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 5388.302200 37278 572
14/04/2026 5392.801300 37221 570
10/04/2026 5298.015900 36475 569
09/04/2026 5268.866300 36061 568
07/04/2026 4990.193700 34045 573
06/04/2026 5065.327200 34555 568
02/04/2026 5040.682300 34403 567
01/04/2026 5156.186300 35100 565
31/03/2026 4970.227300 33834 565
30/03/2026 4824.292000 33280 565
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