Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1020.152100
Valor cuota
1020.152100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.942
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.012
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.020
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.99%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.560
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.127
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.556
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.128
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.215
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.11%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.199
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.786
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.15%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.059%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.354%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1020.152100 12065 722
14/04/2026 1024.105600 12114 722
10/04/2026 1001.388500 11837 722
09/04/2026 993.963300 11775 723
07/04/2026 955.187600 11287 725
06/04/2026 968.497600 11448 725
02/04/2026 969.944300 11470 725
01/04/2026 982.257700 11591 727
31/03/2026 956.703300 11385 727
30/03/2026 938.963000 11184 728
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