Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1700.804700
Valor cuota
1700.804700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.939
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
42.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.218
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.760
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.454
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.780
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.492
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.747
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.524
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.101
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.16%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.073%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.336%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1700.804700 10236 399
14/04/2026 1707.288500 10273 399
10/04/2026 1668.996200 10044 399
09/04/2026 1656.516300 10068 401
07/04/2026 1591.692900 9675 402
06/04/2026 1613.770500 9786 401
02/04/2026 1615.773700 9798 401
01/04/2026 1636.182800 9905 401
31/03/2026 1593.515500 9647 402
30/03/2026 1563.868200 9460 402
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