Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.29% Volatilidad 18.17% Sharpe 1.40
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1186.609400
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1186.609400
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.463
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.536
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.166
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.330
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.540
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.988
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.397
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.452
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.304
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.255
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.112%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.06%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.354%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1186.609400 1318 180
14/07/2026 1194.656000 1327 181
13/07/2026 1188.988200 1321 181
10/07/2026 1202.921200 1337 182
09/07/2026 1200.432900 1335 183
08/07/2026 1191.227700 1325 183
07/07/2026 1201.266600 1336 183
06/07/2026 1189.741300 1323 183
03/07/2026 1183.133400 1317 183
02/07/2026 1179.957700 1314 183
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