Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.89% Volatilidad 17.31% Sharpe 1.37
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1176.349200
Series activas disponibles
A APV B C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO LIQUIDEZ
Valor cuota
1176.349200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.22%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.434
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.643
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.256
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.445
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.89%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.371
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.287
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.35%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.854
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.673
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.106%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.06%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.354%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1176.349200 1419 192
29/05/2026 1196.249700 1445 193
28/05/2026 1201.393200 1451 193
27/05/2026 1198.727800 1444 193
26/05/2026 1185.586100 1427 193
25/05/2026 1192.508300 1436 193
22/05/2026 1161.447300 1398 194
20/05/2026 1163.512400 1401 194
19/05/2026 1137.195000 1368 194
18/05/2026 1155.999100 1391 194
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