Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.51% Volatilidad 18.17% Sharpe 1.41
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE ACTIVO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8819-6 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1153.187100
Valor cuota
1153.187100
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.68%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.448
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.510
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.79%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.158
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.532
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.973
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.410
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.311
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.940
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.817
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.261
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.061%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.353%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1153.187100 25780 1467
14/07/2026 1161.001600 25984 1465
13/07/2026 1155.488100 25787 1465
10/07/2026 1169.012100 26152 1467
09/07/2026 1166.588500 26085 1463
08/07/2026 1157.637500 25876 1460
07/07/2026 1167.387900 26053 1457
06/07/2026 1156.182300 25693 1454
03/07/2026 1149.744800 25534 1456
02/07/2026 1146.653400 25578 1454
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