Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/07/2025 2389.941300 3899 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2387.600200 3895 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2386.793500 3894 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2385.522900 3889 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2384.928000 3888 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2385.628600 3985 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2386.181700 3986 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2386.606800 3984 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2386.376200 3983 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2385.284000 3980 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2385.762100 3922 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2385.534900 3922 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2387.199700 3924 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2387.039400 3924 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2387.023100 3728 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2386.143300 3804 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2387.175600 3805 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2387.279200 3805 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2387.624800 3809 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2386.623900 3808 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2385.437600 3802 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2385.560600 3802 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2384.938100 3799 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2382.931700 3795 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2382.491400 3794 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2382.684700 3794 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2381.941700 3793 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2381.261600 3790 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2382.689800 3790 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2378.961700 3784 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2378.384000 3782 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2376.995700 3780 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2375.856800 3782 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2374.703600 3780 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2373.107800 3777 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2370.957900 3773 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2369.992100 3772 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2370.414300 3773 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2370.568000 3827 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2370.645600 3822 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2368.003700 3794 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2370.838500 3798 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2371.423600 3798 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2372.574100 3798 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2370.948100 3795 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2370.168000 3793 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2372.358800 3796 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2373.867900 3809 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2375.483100 3821 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2376.372700 3822 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2375.472500 3820 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2375.254700 3914 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2375.628600 3913 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2374.638200 3910 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2373.194200 3908 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2372.886100 3908 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2371.167600 3900 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2369.360700 3897 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2368.801700 3896 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2368.351800 3895 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2366.608900 3892 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2368.110200 3894 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2368.163700 3893 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2369.786500 3895 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2369.514400 3899 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2369.560300 3898 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2366.411900 3892 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2370.213200 3898 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2369.473700 3895 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2372.853600 3900 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2372.822400 3899 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2371.271900 3895 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2361.050400 3878 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2354.378300 3786 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2349.369200 3778 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2345.811900 3772 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2343.259400 3768 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2341.906100 3766 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2341.360700 3765 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2340.064200 3763 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2339.248500 3756 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2341.860700 3761 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2340.971800 3759 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2337.956300 3754 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2337.409400 3753 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2337.996900 3753 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2336.970700 3751 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2335.802500 3747 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2336.492200 3747 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2337.338200 3748 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2335.131100 3744 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2331.826100 3739 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2327.919200 3733 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2329.638900 3734 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2329.458000 3734 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2325.752200 3728 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2321.891900 3722 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2320.549400 3720 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2319.677100 3714 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2317.636000 3728 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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