Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: I-APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2025 2369.514400 3899 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2369.560300 3898 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2366.411900 3892 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2370.213200 3898 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2369.473700 3895 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2372.853600 3900 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2372.822400 3899 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2371.271900 3895 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2361.050400 3878 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2354.378300 3786 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2349.369200 3778 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2345.811900 3772 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2343.259400 3768 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2341.906100 3766 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2341.360700 3765 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2340.064200 3763 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2339.248500 3756 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2341.860700 3761 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2340.971800 3759 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2337.956300 3754 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2337.409400 3753 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2337.996900 3753 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2336.970700 3751 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2335.802500 3747 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2336.492200 3747 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2337.338200 3748 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2335.131100 3744 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2331.826100 3739 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2327.919200 3733 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2329.638900 3734 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2329.458000 3734 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2325.752200 3728 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2321.891900 3722 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2320.549400 3720 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2319.677100 3714 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2317.636000 3728 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2313.852000 3743 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2313.094000 3742 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2310.884500 3738 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2309.378600 3735 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2309.732500 3736 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2311.645800 3737 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2309.416700 3734 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2308.020400 3731 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2307.382300 3726 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2312.039100 3856 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2311.885300 3855 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2308.838600 3850 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2308.839200 3850 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2305.394600 3843 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2301.080500 3833 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2299.774500 3830 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2299.279800 3827 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2299.056700 3733 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2298.551200 3732 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2301.440800 3736 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2304.616700 3742 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2302.688500 3664 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2302.539700 3664 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2304.287100 3666 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2298.734400 3868 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2292.861100 3858 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2290.514500 3854 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2288.337300 3850 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2286.101200 3844 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2281.842800 3835 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2284.689400 3839 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2285.637400 3838 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2288.096300 3842 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2286.251900 3874 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2290.756000 3882 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2292.610000 3884 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2292.042200 3883 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2289.749200 3867 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2284.400500 3851 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2284.091800 3851 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2279.930500 3847 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2281.628600 3842 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2285.637000 3848 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2287.552400 3852 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2291.594900 3835 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2291.167400 3835 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2295.353700 3842 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2292.931400 3836 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2295.306600 3837 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2295.625700 3836 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2296.419800 3838 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2298.587100 3840 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2298.483900 3838 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2298.698500 3839 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2296.959400 3831 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2295.117300 3827 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2293.964500 3775 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2292.236700 3772 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2289.566400 3768 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2290.056700 3769 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2286.792900 3763 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2288.121300 3766 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2285.725800 3762 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2283.628600 3766 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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