Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2021 1594.291400 18216 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1594.626700 18216 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1590.996400 18203 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1586.051100 18147 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1585.823400 18022 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1584.947500 18210 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1584.757800 18213 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1586.048100 18185 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1586.141000 17990 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1589.028800 16853 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1585.532800 16773 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1580.668900 16018 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1571.938500 15975 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1573.353000 15989 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1572.337400 15979 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1572.519000 15980 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1576.940900 16025 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1577.273600 16033 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1575.354300 16013 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1568.371900 15902 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1554.163700 15807 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1554.649100 15817 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1549.921000 15779 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1552.216600 15803 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1553.690300 15852 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1555.714400 15769 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1553.729500 15881 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1553.283700 15877 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1549.298400 15974 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1546.457400 15952 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1534.103200 15865 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1524.221500 15780 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1524.267800 15781 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1523.139000 15769 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1521.934400 15757 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1521.939700 15760 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 1523.541700 15942 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 1515.786500 15852 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 1512.177000 15855 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 1524.862800 16024 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 1533.861300 16134 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 1548.453000 16287 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 1559.629200 16625 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 1571.077100 16798 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 1577.691700 16883 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 1584.777600 16976 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 1588.770300 17019 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 1588.101700 17025 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 1589.633200 17041 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 1593.876000 17219 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 1598.754000 17315 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 1602.835400 17359 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 1605.129400 17384 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 1603.312300 17383 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 1599.665800 17350 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 1596.558800 17316 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 1596.327000 17313 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 1589.060800 17252 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 1583.699600 17227 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 1581.160200 17238 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 1586.688400 17299 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 1595.393100 17519 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 1599.874700 17611 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 1608.298600 17612 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 1608.131300 17792 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 1609.975000 17812 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 1618.781300 17865 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 1626.242900 18026 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 1626.067200 18035 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 1622.206600 17955 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 1620.883200 17941 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 1619.203400 17925 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 1616.893900 17904 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 1617.109800 17912 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 1619.081800 17955 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 1619.711000 17962 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 1619.680600 17994 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 1621.841900 18171 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 1620.308000 18166 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 1616.460100 18124 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 1613.562700 18092 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 1611.991000 18075 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 1609.876000 18065 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 1611.705800 18086 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 1611.832100 18097 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 1607.755700 18050 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 1608.742100 18065 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 1610.906600 18089 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 1609.737400 18076 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 1608.863600 18116 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 1605.243600 18076 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 1606.876500 18094 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 1617.486900 18231 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 1622.043700 18282 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 1622.501200 18288 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 1626.466900 18332 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 1626.601200 18316 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 1629.719800 18351 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 1624.210400 18289 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 1615.564200 18207 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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