Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/02/2025 0.589400 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 0.601000 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 0.597500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 0.604500 1 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 0.602700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 0.602300 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 0.589800 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 0.588200 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 0.592700 1 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 0.589500 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 0.587700 0 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 0.590800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 0.581500 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 0.582700 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 0.576800 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 0.577900 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 0.580900 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 0.569000 0 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 0.569600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 0.568000 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 0.568400 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 0.565200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 0.561900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 0.553900 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 0.551700 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 0.547600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 0.544100 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 0.551600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 0.540200 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 0.535700 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 0.534600 0 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 0.541300 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 0.537900 0 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 0.545300 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 0.539200 0 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 0.527900 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 0.534500 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 0.532600 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 0.532700 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 0.534800 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 0.539600 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 0.537700 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 0.536700 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 0.547000 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 0.539500 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 0.541100 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 0.559300 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 0.561800 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 0.569800 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 0.572500 0 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 0.582200 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 0.574100 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 0.575500 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 0.567500 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 0.578000 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 0.570800 1 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 0.566700 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 0.563300 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 0.566400 1 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 0.569100 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 0.577200 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 0.586100 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 0.590000 1 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 0.588800 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 0.583400 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 0.589300 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 0.591400 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 0.591800 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 0.589400 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 0.592500 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 0.593200 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 0.596200 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 0.601500 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 0.601100 1 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 0.615000 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 0.610700 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 0.605000 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 0.603400 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 0.605400 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 0.610100 1 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 0.618800 1 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 0.614100 1 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 0.617200 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 0.614000 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 0.615400 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 0.616200 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 0.620200 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 0.617100 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 0.621000 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 0.620600 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 0.629300 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 0.623700 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 0.623700 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 0.620200 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 0.628500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 0.634800 1 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 0.638900 1 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 0.632200 1 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 0.641500 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 0.637300 1 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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