Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.21% Volatilidad 4.38% Sharpe 2.58

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2043.013200

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2043.013200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.272

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.013

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.70%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.315

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.915

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.933

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.660

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.906%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2043.013200	42177	135
14/07/2026	2042.460400	42166	135
13/07/2026	2045.712500	42226	135
10/07/2026	2049.927400	42346	135
09/07/2026	2048.222700	41998	134
08/07/2026	2045.853500	42203	135
07/07/2026	2044.783700	41839	133
06/07/2026	2047.931300	41903	133
03/07/2026	2034.977300	41638	133
02/07/2026	2033.016800	41393	132

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