Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.69% Volatilidad 4.29% Sharpe 2.32

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2079.753500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2079.753500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

67.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.553

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.882

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.780

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.056

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

46.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.749

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.742

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.906%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.757%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2079.753500	47088	153
31/08/2026	2079.211600	47079	153
28/08/2026	2080.019000	46735	151
27/08/2026	2074.980300	46607	151
26/08/2026	2062.880300	45802	149
25/08/2026	2054.933600	45625	149
24/08/2026	2057.509500	45535	148
21/08/2026	2057.311900	45540	148
20/08/2026	2056.567200	45664	149
19/08/2026	2055.837000	45648	149

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