Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.97% Volatilidad 4.18% Sharpe 3.41

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2023.531500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2023.531500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.383

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.815

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.88%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.429

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.541

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.411

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.142

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.064

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.906%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2023.531500	36508	120
29/05/2026	2020.366600	36451	120
28/05/2026	2021.738200	36450	120
27/05/2026	2019.183200	36050	119
26/05/2026	2014.214800	35901	119
25/05/2026	2007.857500	35574	118
22/05/2026	2010.185200	35615	118
20/05/2026	2000.267600	35464	118
19/05/2026	1997.548300	35406	118
18/05/2026	1998.581300	34794	117

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