Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1971.765500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1971.765500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.98%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.143

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.958

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.212

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.510

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.90%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.072%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.184%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1971.765500	33485	113
14/04/2026	1967.038500	33404	113
10/04/2026	1950.226400	32967	112
09/04/2026	1947.295900	32918	112
07/04/2026	1929.806900	32622	112
06/04/2026	1925.404400	32548	112
02/04/2026	1932.563000	32669	112
01/04/2026	1929.703800	32413	111
31/03/2026	1917.721800	32212	111
30/03/2026	1908.929800	32309	112

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