Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.21% Volatilidad 4.37% Sharpe 2.10

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2359.741900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2359.741900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.06%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.891

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.172

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.16%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.78%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.164

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.386

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.024

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.897%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.766%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2359.741900	88649	6840
14/07/2026	2359.216400	88424	6834
13/07/2026	2363.086200	88430	6819
10/07/2026	2368.295600	88612	6816
09/07/2026	2366.439600	88325	6809
08/07/2026	2363.815600	88143	6807
07/07/2026	2362.692900	87695	6799
06/07/2026	2366.443300	87736	6789
03/07/2026	2351.812900	86745	6776
02/07/2026	2349.659800	86453	6768

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