Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2287.407400

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2287.407400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.818

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.686

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.018

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.460

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.392

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.289

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.28%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.687

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.232

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.000

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.065%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.17%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.766%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2287.407400	75791	6251
14/04/2026	2282.033200	75616	6245
10/04/2026	2262.962800	75001	6245
09/04/2026	2259.670700	74875	6250
07/04/2026	2239.591000	74382	6256
06/04/2026	2234.588800	74098	6249
02/04/2026	2243.327200	74552	6252
01/04/2026	2240.115600	74479	6254
31/03/2026	2226.313000	74293	6256
30/03/2026	2216.212500	73978	6258

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