Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.71% Volatilidad 4.28% Sharpe 1.83

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2396.655700

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2396.655700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.66%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.587

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

16.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.129

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.064

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.86%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.983

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.833

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.964

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.61%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.485

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.113

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.897%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2396.655700	93090	6982
31/08/2026	2396.146100	92851	6973
28/08/2026	2397.421400	92647	6959
27/08/2026	2391.728500	92287	6951
26/08/2026	2377.895500	91696	6952
25/08/2026	2368.848800	91332	6951
24/08/2026	2371.931900	91470	6951
21/08/2026	2372.045300	91460	6954
20/08/2026	2371.300400	91244	6947
19/08/2026	2370.572100	90988	6934

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