Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.93% Volatilidad 4.16% Sharpe 2.89

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2342.175900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2342.175900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.99%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.939

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.175

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.661

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.888

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.521

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.49%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.431

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.897%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.766%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2342.175900	82726	6629
29/05/2026	2338.849200	82436	6615
28/05/2026	2340.549100	82211	6608
27/05/2026	2337.703400	81651	6593
26/05/2026	2332.063000	81384	6584
25/05/2026	2324.813900	81001	6570
22/05/2026	2327.844000	80927	6547
20/05/2026	2316.581300	80263	6536
19/05/2026	2313.542800	79866	6529
18/05/2026	2314.850200	79840	6522

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