Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.63% Volatilidad 4.34% Sharpe 1.76

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie CLASI Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2436.121900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2436.121900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.24%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.029

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.63%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.364

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.80%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.424

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.205

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.897%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2436.121900	103920	7166
14/10/2026	2442.155200	104099	7168
13/10/2026	2446.432200	103948	7167
09/10/2026	2445.234500	103729	7175
08/10/2026	2448.447500	103663	7167
07/10/2026	2452.013200	103440	7153
06/10/2026	2446.293700	102820	7142
05/10/2026	2442.470500	102571	7137
02/10/2026	2432.830400	102269	7131
01/10/2026	2422.939400	101623	7119

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