Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie ALTOP Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2680.810100

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2680.810100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.063

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.744

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.810

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.72%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.336

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.358

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.069%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.178%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.764%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2680.810100	24025	212
14/04/2026	2674.438300	23907	211
10/04/2026	2651.798100	24134	213
09/04/2026	2647.867800	23308	213
07/04/2026	2624.194600	23256	215
06/04/2026	2618.261800	23159	214
02/04/2026	2628.212400	23790	217
01/04/2026	2624.377900	23592	215
31/03/2026	2608.136200	23572	217
30/03/2026	2596.232300	23464	217

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