Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.74% Volatilidad 4.35% Sharpe 2.03

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie ALTOP Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2869.217200

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2869.217200

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.255

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.817

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.086

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.394

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.062

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.034

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.04%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.566

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.052%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.759%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2869.217200	42835	383
14/10/2026	2876.323100	42780	381
13/10/2026	2881.360400	42869	381
09/10/2026	2879.713100	42549	377
08/10/2026	2883.418000	42213	375
07/10/2026	2887.538000	41944	372
06/10/2026	2880.723800	41866	372
05/10/2026	2876.142700	41964	372
02/10/2026	2864.555600	41675	371
01/10/2026	2852.831100	40988	369

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