Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.35% Volatilidad 4.38% Sharpe 2.37

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie ALTOP Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2772.489200

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2772.489200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.42%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.992

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.121

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.631

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.35%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

41.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.494

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.764%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2772.489200	32415	285
14/07/2026	2771.795900	32170	282
13/07/2026	2776.266400	32024	280
10/07/2026	2782.157900	32116	280
09/07/2026	2779.901400	31855	278
08/07/2026	2776.743000	31722	276
07/07/2026	2775.348000	31344	274
06/07/2026	2779.677300	30771	272
03/07/2026	2762.265100	30358	268
02/07/2026	2759.660600	29666	261

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