Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.84% Volatilidad 4.28% Sharpe 2.11

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie ALTOP Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2819.565500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2819.565500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

64.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.39%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.233

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.112

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.14%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.579

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.474

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.902%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.759%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2819.565500	37127	339
31/08/2026	2818.888700	36995	337
28/08/2026	2820.157200	36753	333
27/08/2026	2813.383400	36536	332
26/08/2026	2797.035000	36327	332
25/08/2026	2786.317400	36284	332
24/08/2026	2789.867400	35794	328
21/08/2026	2789.771400	35850	328
20/08/2026	2788.819000	35862	328
19/08/2026	2787.886000	35276	322

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