Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.77% Volatilidad 4.35% Sharpe 2.28

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie COLAB Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1499.427000

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1499.427000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.385

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.634

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.77%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.720

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.908%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.759%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1499.427000	2711	244
14/10/2026	1503.099300	2718	244
13/10/2026	1505.690500	2719	242
09/10/2026	1504.664700	2695	242
08/10/2026	1506.559300	2535	242
07/10/2026	1508.670600	2539	242
06/10/2026	1505.069100	2523	241
05/10/2026	1502.634500	2520	240
02/10/2026	1496.457800	2512	241
01/10/2026	1490.292100	2497	242

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