Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.97% Volatilidad 4.29% Sharpe 2.39

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3339.613000

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3339.613000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.334

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.771

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

68.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.84%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.614

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.995

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.93%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.486

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.393

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.806

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.833

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.057%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.908%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.756%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	3339.613000	20113	1167
31/08/2026	3338.719900	20105	1166
28/08/2026	3339.947800	20112	1166
27/08/2026	3331.834300	20062	1165
26/08/2026	3312.382400	19927	1164
25/08/2026	3299.599700	19850	1164
24/08/2026	3303.713100	19868	1163
21/08/2026	3303.328000	19858	1163
20/08/2026	3302.109700	19851	1163
19/08/2026	3300.914600	19844	1163

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