Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3163.195700

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3163.195700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.92%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.480

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.04%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.956

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.030

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.329

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.322

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.22%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.400

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.186%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.761%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3163.195700	19201	1111
14/04/2026	3155.590900	19196	1111
10/04/2026	3128.534600	19010	1108
09/04/2026	3123.812100	18980	1108
07/04/2026	3095.714200	18811	1108
06/04/2026	3088.630600	18752	1107
02/04/2026	3100.029200	18966	1103
01/04/2026	3095.421500	18937	1102
31/03/2026	3076.180300	18819	1102
30/03/2026	3062.056200	18730	1101

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