Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.50% Volatilidad 4.38% Sharpe 2.65

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3279.538100

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3279.538100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.133

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.720

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.83%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.381

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.073

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.975

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.908%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.761%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3279.538100	19969	1146
14/07/2026	3278.628100	19963	1146
13/07/2026	3283.826100	19999	1148
10/07/2026	3290.524200	20032	1147
09/07/2026	3287.765300	19877	1146
08/07/2026	3283.939900	19853	1146
07/07/2026	3282.200200	19846	1148
06/07/2026	3287.230100	19880	1149
03/07/2026	3266.370000	19731	1134
02/07/2026	3263.200700	19715	1134

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