Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.88% Volatilidad 4.35% Sharpe 2.31

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3402.521900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3402.521900

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.385

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.566

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.634

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.866

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.056%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.908%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.756%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3402.521900	20144	1191
14/10/2026	3410.855200	20196	1191
13/10/2026	3416.735000	20232	1190
09/10/2026	3414.407400	20210	1187
08/10/2026	3418.706600	20325	1190
07/10/2026	3423.497700	20482	1192
06/10/2026	3415.325000	20433	1192
05/10/2026	3409.800400	20382	1193
02/10/2026	3395.784200	20251	1174
01/10/2026	3381.792700	20160	1173

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