Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.26% Volatilidad 4.18% Sharpe 3.49

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD BALANCEADA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8639-8 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3247.286200

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3247.286200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.450

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.665

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.26%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.478

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

4.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.236

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.156

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.908%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.761%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3247.286200	19538	1127
29/05/2026	3242.140800	19559	1127
28/05/2026	3244.319600	19672	1128
27/05/2026	3240.197400	19647	1128
26/05/2026	3232.202400	19598	1128
25/05/2026	3221.978700	19535	1126
22/05/2026	3225.647700	19590	1130
20/05/2026	3209.689500	19547	1131
19/05/2026	3205.304000	19510	1131
18/05/2026	3206.939600	19520	1132

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