Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie COLAB Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1341.957300
Series activas disponibles
ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB
Valor cuota
1341.957300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.755
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
43.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.91%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.125
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.95%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.586
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.169
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.467
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.543
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.044%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.494%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.351%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1341.957300 1107 118
14/04/2026 1340.133500 1105 118
10/04/2026 1333.548700 1076 116
09/04/2026 1332.790500 1075 117
07/04/2026 1329.338600 1073 117
06/04/2026 1327.110700 1072 117
02/04/2026 1327.467000 1073 119
01/04/2026 1325.938100 1105 121
31/03/2026 1322.835700 1105 121
30/03/2026 1318.742900 1102 121
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos