Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.01% Volatilidad 2.01% Sharpe 2.75

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie COLAB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1362.514700

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1362.514700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.807

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.857

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.581

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.327

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.576

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.04%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1362.514700	1361	133
14/07/2026	1362.647100	1361	133
13/07/2026	1363.405100	1359	133
10/07/2026	1364.791400	1360	133
09/07/2026	1364.091900	1360	134
08/07/2026	1363.564100	1359	134
07/07/2026	1362.519700	1352	134
06/07/2026	1362.914500	1354	135
03/07/2026	1358.474300	1349	135
02/07/2026	1357.520000	1338	134

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