Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.14% Volatilidad 2.03% Sharpe 2.37

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie COLAB administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie COLAB Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1395.823700

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

1395.823700

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.257

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.763

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.859

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.928

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1395.823700	1429	145
13/10/2026	1396.261800	1431	145
09/10/2026	1394.827600	1430	145
08/10/2026	1395.166900	1428	146
07/10/2026	1395.135900	1428	146
06/10/2026	1392.827300	1417	146
05/10/2026	1391.860400	1566	149
02/10/2026	1387.590900	1562	150
01/10/2026	1384.005900	1554	149
30/09/2026	1381.790100	1555	149

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