Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.20% Volatilidad 2.01% Sharpe 2.85

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie BPRIV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2312.121200

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2312.121200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.197

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.53%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.807

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.220

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.858

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.498

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.54%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.741

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.864

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.35%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2312.121200	146766	400
14/07/2026	2312.345900	145271	397
13/07/2026	2313.632100	144118	394
10/07/2026	2315.984700	143283	391
09/07/2026	2314.797600	142268	388
08/07/2026	2313.901900	141303	385
07/07/2026	2312.129600	138361	382
06/07/2026	2312.799600	137424	379
03/07/2026	2305.264900	136743	378
02/07/2026	2303.645400	136503	377

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