Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.84% Volatilidad 1.94% Sharpe 3.31

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie BPRIV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2296.147300

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2296.147300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.038

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.896

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.690

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.544

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.373

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.031

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.35%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2296.147300	115422	343
29/05/2026	2294.841800	115665	344
28/05/2026	2295.059100	115246	343
27/05/2026	2294.695300	114431	342
26/05/2026	2292.882500	114324	342
25/05/2026	2292.119400	113732	340
22/05/2026	2292.580700	113299	340
20/05/2026	2287.733000	112591	339
19/05/2026	2287.224600	112561	339
18/05/2026	2289.108600	112855	339

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