Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.20% Volatilidad 2.03% Sharpe 2.40

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie BPRIV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2368.645000

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2368.645000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.243

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.706

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.257

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.763

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.067

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.907

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.35%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2368.645000	173062	481
13/10/2026	2369.388500	172679	480
09/10/2026	2366.954600	172317	480
08/10/2026	2367.530300	171624	477
07/10/2026	2367.477900	171129	475
06/10/2026	2363.560200	168609	474
05/10/2026	2361.919500	168001	472
02/10/2026	2354.674300	167346	472
01/10/2026	2348.590800	165657	470
30/09/2026	2344.830700	166062	472

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