Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie BPRIV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie BPRIV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2277.236400

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2277.236400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.755

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.333

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.766

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.785

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.846

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.494%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.35%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2277.236400	108680	327
14/04/2026	2274.141400	108537	327
10/04/2026	2262.967300	107868	326
09/04/2026	2261.680700	107098	324
07/04/2026	2255.822900	106783	324
06/04/2026	2252.042400	106977	325
02/04/2026	2252.646900	107214	327
01/04/2026	2250.052500	106546	326
31/03/2026	2244.787900	107120	327
30/03/2026	2237.842600	107043	328

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