Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.38% Volatilidad 2.01% Sharpe 2.41

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2495.263700

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2495.263700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.055

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.871

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.414

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.360

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.346

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.037%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.486%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.352%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2495.263700	263035	11309
14/07/2026	2495.557400	262158	11285
13/07/2026	2496.996900	261629	11258
10/07/2026	2499.690000	260628	11236
09/07/2026	2498.460000	259184	11201
08/07/2026	2497.544700	258325	11183
07/07/2026	2495.683000	257206	11160
06/07/2026	2496.457500	256787	11133
03/07/2026	2488.477800	254710	11107
02/07/2026	2486.780700	254062	11087

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