Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2462.215500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2462.215500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.398

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.606

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.638

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.469

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.050

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.200

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.385

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.328

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.042%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.486%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.352%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2462.215500	237460	10512
14/04/2026	2458.919700	236847	10495
10/04/2026	2447.038700	235741	10475
09/04/2026	2445.697800	235487	10464
07/04/2026	2439.463600	234759	10448
06/04/2026	2435.425400	234200	10436
02/04/2026	2436.279400	234595	10430
01/04/2026	2433.523500	234271	10422
31/03/2026	2427.879500	233953	10423
30/03/2026	2420.417400	233483	10422

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