Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.06% Volatilidad 1.94% Sharpe 1.86

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2518.346100

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2518.346100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.11%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.862

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.070

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

61.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.841

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.699

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.026

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.85%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.96%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.568

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.503

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.486%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.352%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2518.346100	273465	11623
28/08/2026	2517.664500	272715	11598
27/08/2026	2515.306600	272210	11586
26/08/2026	2508.742800	271251	11578
25/08/2026	2504.134900	270783	11579
24/08/2026	2505.370900	270990	11568
21/08/2026	2504.006100	270531	11566
20/08/2026	2503.661400	270518	11563
19/08/2026	2503.639300	270178	11557
18/08/2026	2503.156600	270006	11547

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