Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.65% Volatilidad 2.01% Sharpe 2.56

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie ALTOP Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2600.572900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2600.572900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.644

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.812

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.006

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.384

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.65%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.558

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.16%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.560

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.488%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2600.572900	94144	867
14/07/2026	2600.861200	92630	851
13/07/2026	2602.343600	91998	844
10/07/2026	2605.096800	91269	838
09/07/2026	2603.797100	90403	828
08/07/2026	2602.825300	89441	821
07/07/2026	2600.867300	88711	816
06/07/2026	2601.656600	87298	807
03/07/2026	2593.287400	86616	801
02/07/2026	2591.501100	86089	797

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