Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie ALTOP Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2564.530900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

2564.530900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.92%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.278

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.74%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.790

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.323

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.121

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.487

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.500

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.043%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.488%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2564.530900	77985	713
14/04/2026	2561.080600	77681	711
10/04/2026	2548.636200	77270	712
09/04/2026	2547.222100	77197	712
07/04/2026	2540.694400	77103	711
06/04/2026	2536.471200	77042	711
02/04/2026	2537.291100	77218	711
01/04/2026	2534.403600	77172	711
31/03/2026	2528.508300	77327	712
30/03/2026	2520.719700	77111	711

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