Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.42% Volatilidad 2.03% Sharpe 2.52

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3135.786500

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3135.786500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.902

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

21.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.49%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.605

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.42%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.127

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.317

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.038%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3135.786500	27988	1013
13/10/2026	3136.753600	27989	1014
09/10/2026	3133.462700	27952	1013
08/10/2026	3134.207800	28042	1012
07/10/2026	3134.121200	28032	1012
06/10/2026	3128.917800	27985	1012
05/10/2026	3126.728600	27954	1011
02/10/2026	3117.086100	27838	1004
01/10/2026	3109.015800	27753	1003
30/09/2026	3104.021300	27707	1002

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