Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3011.768000

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3011.768000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.56%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.216

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.433

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.888

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.462

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.947

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.46%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.988

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3011.768000	26943	989
14/04/2026	3007.658200	26891	988
10/04/2026	2992.814300	26652	986
09/04/2026	2991.096400	26637	986
07/04/2026	2983.316700	26567	986
06/04/2026	2978.300700	26502	985
02/04/2026	2979.034900	26519	983
01/04/2026	2975.587600	26499	984
31/03/2026	2968.609100	26443	984
30/03/2026	2959.408100	26362	984

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