Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.06% Volatilidad 1.94% Sharpe 3.43

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3037.560900

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3037.560900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.16%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.136

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.980

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.95%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.807

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.06%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.193

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.69%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.044%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3037.560900	26971	988
29/05/2026	3035.784000	26956	988
28/05/2026	3036.054700	26959	988
27/05/2026	3035.556900	26962	988
26/05/2026	3033.142100	26940	988
25/05/2026	3032.116100	27033	989
22/05/2026	3032.676500	27090	990
20/05/2026	3026.230600	27032	990
19/05/2026	3025.541500	27026	991
18/05/2026	3028.017100	27055	992

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