Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.42% Volatilidad 2.02% Sharpe 2.96

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI CD CONSERV.

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8638-K Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3059.430300

Series activas disponibles

ALTOP APV BPRIV CLASI COLAB

Valor cuota

3059.430300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.530

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.419

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.913

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.383

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.386

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.42%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.961

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.135

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.825

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.005

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.041%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.496%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.349%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3059.430300	26887	994
14/07/2026	3059.710700	26907	994
13/07/2026	3061.396000	26926	996
10/07/2026	3064.458500	26937	996
09/07/2026	3062.870900	26880	996
08/07/2026	3061.669100	26873	995
07/07/2026	3059.307200	26851	995
06/07/2026	3060.177000	26860	995
03/07/2026	3050.157200	27046	987
02/07/2026	3047.997800	27027	987

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