Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2023 881.498500 629 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 860.389900 614 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 877.421700 626 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 878.853000 627 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 885.096200 632 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 875.939300 625 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 872.505300 623 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 862.783700 616 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 872.937900 623 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 881.981000 630 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 883.947100 631 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 883.552000 631 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 879.666200 628 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 874.391700 624 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 883.196700 630 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 880.485300 629 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 868.147600 620 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 868.699500 635 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 848.548500 620 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 839.572800 613 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 839.125300 613 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 841.076800 615 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 826.605900 604 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 821.639000 600 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 810.111100 592 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 798.621300 584 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 802.203100 586 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 816.733600 597 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 819.312200 599 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 812.216400 593 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 812.911200 594 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 805.655500 606 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 808.399300 609 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 810.819100 610 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 814.597300 613 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 818.332200 616 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 812.164900 611 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 810.011100 610 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 805.065100 606 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 810.330900 654 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 800.993800 646 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 796.475500 642 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 789.822800 636 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 792.254100 638 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 775.543100 625 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 780.970100 629 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 778.094000 627 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 788.331400 635 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 777.722000 627 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 769.992000 620 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 781.589800 630 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 790.629100 637 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 767.517500 618 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 770.537600 621 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 772.007600 622 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 789.803200 636 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 799.452800 644 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 795.937900 641 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 795.074000 640 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 799.804500 644 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 798.261000 678 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 779.003600 661 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 766.916900 651 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 763.338800 650 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 769.639700 655 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 761.963200 649 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 755.040400 643 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 757.030300 645 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 749.008900 641 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 745.014000 637 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 738.051300 631 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 733.055600 627 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 721.544500 617 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 744.748000 637 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 751.200000 643 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 748.546200 640 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 750.881900 642 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 758.116600 649 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 741.830200 635 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 742.531100 635 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 742.001100 635 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 751.033700 643 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 771.906400 661 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 783.838400 671 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 762.863800 653 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 777.838200 666 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 777.846600 666 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 775.574300 664 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 784.705600 672 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 789.022000 676 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 794.384400 680 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 782.730200 670 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 783.514600 671 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 773.951100 667 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 775.916100 669 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 779.970000 673 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 780.513000 673 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 783.142300 675 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 775.119300 668 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 764.602500 659 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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